Kreditoren - Versionsgeschichte

Mirko Pepa: 2333

2023-08-09T14:53:17Z

2333

← Nächstältere Version		Version vom 9. August 2023, 16:53 Uhr
Zeile 171:		Zeile 171:

	===Lastschriftverfahren===		===Lastschriftverfahren===
	:Sie ~~können hier Daueraufträge~~ (z. ~~B. wiederkehrende Zahlungen wie Miete) abbuchen~~.		:Grundsätzlich empfehlen wir nicht Daueraufträge/LSV zusammen mit dem Helper zu verwenden. Der Aufwand im Händling ist eher grösser, als wenn Sie die Rechnungen einfach jedes Mal einzeln eingeben (oder allenfalls den Multi-Duplizier-Assistenten verwenden). Ein weiterer Vorteil ist die bessere Liquiditätsplanung, wenn Sie alle Kredis selber erfassen und hochladen. Trotzdem ist es möglich LSV zu erfassen:

	;Betrag:Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein.		;Betrag:Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein.

Mirko Pepa: 2333

2023-08-09T14:47:18Z

2333

← Nächstältere Version		Version vom 9. August 2023, 16:47 Uhr
Zeile 194:		Zeile 194:
	:Mit diesem Verfahren können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei Zahlungsverkehrskonten aufteilen, ohne zu überziehen.		:Mit diesem Verfahren können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei Zahlungsverkehrskonten aufteilen, ohne zu überziehen.

	===Reiter «Eingangsbuchung»===		==Reiter «Eingangsbuchung»==

	[[Datei:Kreditoren_Eingangsbuchung.png]]		[[Datei:Kreditoren_Eingangsbuchung.png]]
Zeile 210:		Zeile 210:
	:Mittels Tabulatortaste können Sie eine neue Zeile erstellen.		:Mittels Tabulatortaste können Sie eine neue Zeile erstellen.

	===Reiter «Ausgangsbuchung»===		==Reiter «Ausgangsbuchung»==

	[[Datei:Kreditoren_Ausgangsbuchung.png]]		[[Datei:Kreditoren_Ausgangsbuchung.png]]
Zeile 218:		Zeile 218:
	Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.		Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.

	===Multi-Duplizieren===		==Multi-Duplizieren==
	Um einen Kredit mehrfach zu duplizieren ist es nötig folgendes zu wissen.		Um einen Kredit mehrfach zu duplizieren ist es nötig folgendes zu wissen.
	Allgemein: Das höchste erlaubte Datum ist jeweils der 28. des Monats. Die Anzahl der Duplikate ist auf maximal 12 beschränkt. Vor dem Ausführen muss ein Test durchgeführt werden. Als Standardeingangsdatum wird das Eingangsdatum des Originals verwendet.		Allgemein: Das höchste erlaubte Datum ist jeweils der 28. des Monats. Die Anzahl der Duplikate ist auf maximal 12 beschränkt. Vor dem Ausführen muss ein Test durchgeführt werden. Als Standardeingangsdatum wird das Eingangsdatum des Originals verwendet.

Aaron: /* Multi-Duplizieren */

2021-05-14T11:18:26Z

Multi-Duplizieren

← Nächstältere Version		Version vom 14. Mai 2021, 13:18 Uhr
Zeile 223:		Zeile 223:
	</br>		</br>
	[[Datei:Beispiel-Dupli-2.PNG]]		[[Datei:Beispiel-Dupli-2.PNG]]
	*1 Zuerst muss ein Kredi ausgewählt werden. Die Daten dieses Kredis werden nicht geändert und dienen nur als Vorlage für die Duplikate		*1: Zuerst muss ein Kredi ausgewählt werden. Die Daten dieses Kredis werden nicht geändert und dienen nur als Vorlage für die Duplikate
	*2 Ein Klick auf "Multi-Duplizieren" öffnet das eigentliche Fenster für das Duplizieren.		*2: Ein Klick auf "Multi-Duplizieren" öffnet das eigentliche Fenster für das Duplizieren.
	*3 Hier wird das Eingangsdatum des ersten Duplikats angegeben. Jedes nachfolgende Duplikat hat ein Eingangsdatum, welches um einen Monat höher ist als das vorherige. Help/insert nimmt automatisch den 28. des Monats.		*3: Hier wird das Eingangsdatum des ersten Duplikats angegeben. Jedes nachfolgende Duplikat hat ein Eingangsdatum, welches um einen Monat höher ist als das vorherige. Help/insert nimmt automatisch den 28. des Monats.
	*4 Hier wird die Anzahl der Duplikate (1-12) angegeben.		*4: Hier wird die Anzahl der Duplikate (1-12) angegeben.
	*5 Ein Klick auf diesen Button validiert die Daten und zeigt die errechneten Eingangsdaten der Duplikate an.		*5: Ein Klick auf diesen Button validiert die Daten und zeigt die errechneten Eingangsdaten der Duplikate an.
	*6 Hier werden die errechneten Eingangsdaten angezeigt.		*6: Hier werden die errechneten Eingangsdaten angezeigt.
	*7 Ein Klick auf diesen Button erstellt die Kredis mit den Eingangsdaten aus der Liste.		*7: Ein Klick auf diesen Button erstellt die Kredis mit den Eingangsdaten aus der Liste.

	==Menüs==		==Menüs==

Aaron: /* Multi-Duplizieren */

2021-05-14T11:17:55Z

Multi-Duplizieren

← Nächstältere Version		Version vom 14. Mai 2021, 13:17 Uhr
Zeile 221:		Zeile 221:
	Um einen Kredit mehrfach zu duplizieren ist es nötig folgendes zu wissen.		Um einen Kredit mehrfach zu duplizieren ist es nötig folgendes zu wissen.
	Allgemein: Das höchste erlaubte Datum ist jeweils der 28. des Monats. Die Anzahl der Duplikate ist auf maximal 12 beschränkt. Vor dem Ausführen muss ein Test durchgeführt werden. Als Standardeingangsdatum wird das Eingangsdatum des Originals verwendet.		Allgemein: Das höchste erlaubte Datum ist jeweils der 28. des Monats. Die Anzahl der Duplikate ist auf maximal 12 beschränkt. Vor dem Ausführen muss ein Test durchgeführt werden. Als Standardeingangsdatum wird das Eingangsdatum des Originals verwendet.
			</br>
	[[Datei:Beispiel-Dupli-2.PNG]]		[[Datei:Beispiel-Dupli-2.PNG]]
	*1 Zuerst muss ein Kredi ausgewählt werden. Die Daten dieses Kredis werden nicht geändert und dienen nur als Vorlage für die Duplikate		*1 Zuerst muss ein Kredi ausgewählt werden. Die Daten dieses Kredis werden nicht geändert und dienen nur als Vorlage für die Duplikate

Aaron: /* Reiter Multi-Duplizieren */

2021-05-14T11:17:10Z

Reiter Multi-Duplizieren

← Nächstältere Version		Version vom 14. Mai 2021, 13:17 Uhr
Zeile 218:		Zeile 218:
	Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.		Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.

	===~~Reiter~~ Multi-Duplizieren===		===Multi-Duplizieren===
			Um einen Kredit mehrfach zu duplizieren ist es nötig folgendes zu wissen.
			Allgemein: Das höchste erlaubte Datum ist jeweils der 28. des Monats. Die Anzahl der Duplikate ist auf maximal 12 beschränkt. Vor dem Ausführen muss ein Test durchgeführt werden. Als Standardeingangsdatum wird das Eingangsdatum des Originals verwendet.
			[[Datei:Beispiel-Dupli-2.PNG]]
			*1 Zuerst muss ein Kredi ausgewählt werden. Die Daten dieses Kredis werden nicht geändert und dienen nur als Vorlage für die Duplikate
			*2 Ein Klick auf "Multi-Duplizieren" öffnet das eigentliche Fenster für das Duplizieren.
			*3 Hier wird das Eingangsdatum des ersten Duplikats angegeben. Jedes nachfolgende Duplikat hat ein Eingangsdatum, welches um einen Monat höher ist als das vorherige. Help/insert nimmt automatisch den 28. des Monats.
			*4 Hier wird die Anzahl der Duplikate (1-12) angegeben.
			*5 Ein Klick auf diesen Button validiert die Daten und zeigt die errechneten Eingangsdaten der Duplikate an.
			*6 Hier werden die errechneten Eingangsdaten angezeigt.
			*7 Ein Klick auf diesen Button erstellt die Kredis mit den Eingangsdaten aus der Liste.

	==Menüs==		==Menüs==

Aaron: /* Reiter «Ausgangsbuchung» */

2021-05-14T11:03:26Z

Reiter «Ausgangsbuchung»

← Nächstältere Version		Version vom 14. Mai 2021, 13:03 Uhr
Zeile 217:		Zeile 217:

	Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.		Die Ausgangsbuchung wird erstellt, sobald Sie den Kreditor nach der Bezahlung/Überweisung abgebucht haben.

			===Reiter Multi-Duplizieren===

	==Menüs==		==Menüs==

Cavi am 27. Mai 2020 um 10:52 Uhr

2020-05-27T10:52:03Z

Cavi: /* Typischer Prozesse */

2020-05-27T01:58:27Z

Typischer Prozesse

Cavi: /* Menüspalte «Kreditoren» */

2020-05-27T01:50:20Z

Menüspalte «Kreditoren»

← Nächstältere Version		Version vom 27. Mai 2020, 03:50 Uhr
Zeile 224:		Zeile 224:

	===Menüspalte «Kreditoren»===		===Menüspalte «Kreditoren»===
	;Liste offene drucken:Gibt eine Liste mit den offenen Kreditoren aus.		;Liste offene drucken:Gibt eine Liste mit den offenen Kreditoren an einem bestimmten Datum aus.

	;Liste drucken:Gibt eine Übersicht der Überweisungen aus.		;Liste drucken:Gibt eine Übersicht der Überweisungen in einem frei wählbaren Zeitraum aus.

	==Typischer Prozesse==		==Typischer Prozesse==

Cavi: /* Klappmenü «Überweisungs-/Zahlungsart» */

2020-05-27T01:47:52Z

Klappmenü «Überweisungs-/Zahlungsart»

← Nächstältere Version		Version vom 27. Mai 2020, 03:47 Uhr
Zeile 107:		Zeile 107:
	Siehe auch: [https://shop.crealogix.com/scanner.html/?___store=de&___from_store=en\|Swiss QR Code Reader & Belegeleser]		Siehe auch: [https://shop.crealogix.com/scanner.html/?___store=de&___from_store=en\|Swiss QR Code Reader & Belegeleser]

	;- Oranger Einzahlungsschein (Einzahlungsschein mit Referenznummer ESR):Die bekannteste Variante ist VESR, welche z. B. bei Postfinance im Einsatz ist~~, welche~~ eine weitgehende Automatisierung der Rechnungsstellung ermöglicht.		===Oranger Einzahlungsschein (Einzahlungsschein mit Referenznummer ESR)===
	:Der Emfänger bekommt von seinem Zahlungsinstitut nur die Referenznummer (für die Zuordnung), das ~~Bezahldatum~~ und ~~der~~ Betrag mitgeteilt.		:Die bekannteste Variante ist VESR, welche z. B. bei Postfinance im Einsatz ist und eine weitgehende Automatisierung der Rechnungsstellung ermöglicht.
			:Der Emfänger bekommt von seinem Zahlungsinstitut nur die Referenznummer (für die Zuordnung zu einem Debitor), das Valutadatum und den Betrag mitgeteilt.
	:Eine korrekte Erfassung der Überweisungsdaten ist daher wichtig.		:Eine korrekte Erfassung der Überweisungsdaten ist daher wichtig.

Zeile 114:		Zeile 115:

	;Kontonummer:Geben Sie hier die Konto-Nummer des Zahlungsempfängers ein (ESR-Teilnehmer-Nummer).		;Kontonummer:Geben Sie hier die Konto-Nummer des Zahlungsempfängers ein (ESR-Teilnehmer-Nummer).
	:Mittels '''[[Help-Taste]]''' öffnet sich ein Fenster für ~~den Einsatz~~ eines ~~Belegleser~~, mit welchem Sie die Kodierzeile des Einzahlungsscheines mit allen Zahlungsinformationen einlesen können.		:Mittels '''[[Help-Taste]]''' öffnet sich ein Fenster für die Unterstützung eines Beleglesers, mit welchem Sie die Kodierzeile des Einzahlungsscheines mit allen Zahlungsinformationen einlesen können.

	;Überweisungsdatum:Geben Sie hier das vorgesehene Überweisungsdatum ein.		;Überweisungsdatum:Geben Sie hier das vorgesehene Überweisungsdatum ein.
Zeile 123:		Zeile 124:

	;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.		;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.
	:Der Inhalt dieses Informationsfeldes wird ''nicht übertragen''.		:Der Inhalt dieses Informationsfeldes wird '''nicht übertragen'''.

	;- IBAN CHF (roter Einzahlungsschein):Der rote Einzahlungsschein enthält keine Referenznummer, sondern ein Mitteilungsfeld. Auf dem roten Einzahlungsschein wird auch die IBAN aufgeführt.		===IBAN CHF (roter Einzahlungsschein)===
			:Der rote Einzahlungsschein enthält keine Referenznummer, sondern ein Mitteilungsfeld. Auf dem roten Einzahlungsschein wird auch die IBAN aufgeführt.

	;Betrag:Geben Sie hier den zu überweisenden Betrag ein.		;Betrag:Geben Sie hier den zu überweisenden Betrag ein.
Zeile 138:		Zeile 140:
	:Der Inhalt dieses Feldes ist auf dem Überweisungsbeleg beim Empfänger ersichtlich.		:Der Inhalt dieses Feldes ist auf dem Überweisungsbeleg beim Empfänger ersichtlich.

	;- IBAN (Fremdwährung):Hierfür wird die IBAN des Empfängers und die BIC (Bankleitzahl) der Empfängerbank benötigt.		===IBAN (Fremdwährung)===
			:Hierfür wird die IBAN des Empfängers und die BIC (Bankleitzahl) der Empfängerbank benötigt.

	;Betrag Fremdwährung:Geben Sie hier den zu überweisenden Betrag und den Fremdwährungskürzel ein. (Auswahl mittels [[Help-Taste]])		;Betrag Fremdwährung:Geben Sie hier den zu überweisenden Betrag und den Fremdwährungskürzel ein. (Auswahl mittels [[Help-Taste]])
Zeile 156:		Zeile 159:
	:Der Inhalt dieses Feldes ist auf dem Überweisungsbeleg beim Empfänger ersichtlich.		:Der Inhalt dieses Feldes ist auf dem Überweisungsbeleg beim Empfänger ersichtlich.

	;Taste «Umwandlung CHF <-> FW»		;Taste «Umwandlung CHF <-> FW»:Hier können Sie einen Kreditor in eine andere Währung umwandeln, um z. B. einen festen Überweisungsbetrag in CHF in EUR zum Tageskurs umzurechnen und dem Empfänger eine Überweisungsanzeige zu schicken.
	Hier können Sie einen Kreditor in eine andere Währung umwandeln, um z. B. einen festen Überweisungsbetrag in CHF in EUR zum Tageskurs umzurechnen und dem Empfänger eine Überweisungsanzeige zu schicken.
	:Für diese Funktion muss der tagesaktuelle Umrechnungskurs unter [[Grundeinstellungen Währungen]] eingetragen sein.		:Für diese Funktion muss der tagesaktuelle Umrechnungskurs unter [[Grundeinstellungen Währungen]] eingetragen sein.

	;- Barzahlung:Hier können Sie Barkäufe erfassen, für die Sie eine Rechnung oder Quittung haben (Kassenbeleg).		===Barzahlung===
			:Hier können Sie Barkäufe erfassen, für die Sie eine Rechnung oder Quittung haben (Kassenbeleg).
	:Erfassungen als Barkauf werden mit dem Speichern umgehend im Haben des Kassenkontos gebucht.		:Erfassungen als Barkauf werden mit dem Speichern umgehend im Haben des Kassenkontos gebucht.

Zeile 167:		Zeile 170:
	;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.		;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.

	;- Lastschriftverfahren:Sie können hier Daueraufträge (z. B. wiederkehrende Zahlungen wie Miete) abbuchen.		===Lastschriftverfahren===
			:Sie können hier Daueraufträge (z. B. wiederkehrende Zahlungen wie Miete) abbuchen.

	;Betrag:Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein.		;Betrag:Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein.
Zeile 175:		Zeile 179:
	;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.		;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.

	;- EC-direct:Bei der EC-Karte handelt es sich um eine Bankkarte für bargeldloses Bezahlen. Dabei steht die Abkürzung EC für «electronic cash» und die Karte kann wie Bargeld benutzt werden.		===EC-direct===
			:Bei der EC-Karte handelt es sich um eine Bankkarte für bargeldloses Bezahlen. Dabei steht die Abkürzung EC für «electronic cash» und die Karte kann wie Bargeld benutzt werden.

	;Betrag:Geben Sie hier den ausgegebenen Betrag ein.		;Betrag:Geben Sie hier den ausgegebenen Betrag ein.
Zeile 183:		Zeile 188:
	;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.		;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.

	;Taste «Status reset»:Hiermit können Sie den Status der markierten Kreditoren ~~in der Listenansicht eine Stufe zurücksetzen (z. B. von B~~ auf O).		;Taste «Status reset»:Hiermit können Sie den Status der markierten Kreditoren auf «Offen» zurück setzen.

	;Taste «aufteilen»:Hiermit ~~können~~ Sie ~~einen~~ markierten Kreditor ~~so aufteilen, dass es danach~~ zwei ~~gibt~~.		;Taste «aufteilen»:Hiermit erstellen Sie aus dem markierten Kreditor zwei.
	:Es öffnet sich ein Fenster, in welchem die Hälfte des Gesamtbetrages für beide Kreditoren vorgeschlagen wird. Diesen können sie erhöhen, wodurch automatisch der Betrag des zweiten Kreditors ~~geringer wird~~.		:Es öffnet sich ein Fenster, in welchem je die Hälfte des Gesamtbetrages für beide Kreditoren vorgeschlagen wird. Diesen Betrag können sie erhöhen, wodurch sich automatisch der Betrag des zweiten Kreditors entsprechend vermindert.
	:~~Somit~~ können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei ~~Überweisungskonten~~ aufteilen, ~~um keines~~ zu überziehen.		:MIt diesem Verfahren können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei Zahlungsverkehrskonten aufteilen, ohne zu überziehen.

	===Reiter «Eingangsbuchung»===		===Reiter «Eingangsbuchung»===
Zeile 198:		Zeile 203:
	:Aus «Helper» erstellte Kreditoren verwenden Standarttexte (z. B. Lohnzahlung XY, Gutschrift).		:Aus «Helper» erstellte Kreditoren verwenden Standarttexte (z. B. Lohnzahlung XY, Gutschrift).

	;Optionsfelder:Markieren Sie ~~bei~~ Bedarf die Optionsfelder.		;Optionsfelder:Markieren Sie nach Bedarf die Optionsfelder.
	;Beachten Sie jeweils die Tooltipp-Erklärungen, die erscheinen, wenn Sie eine kurze Zeit mit der Maus auf den einzelnen Feldern verweilen.		:Beachten Sie jeweils die Tooltipp-Erklärungen, die erscheinen, wenn Sie eine kurze Zeit mit der Maus auf den einzelnen Feldern verweilen.

	;Buchaltungsbereich:Hier können Sie im Editiermodus die Buchung eingeben und anpassen.		;Buchaltungsbereich:Hier können Sie im Editiermodus die Buchung eingeben und anpassen.

← Nächstältere Version		Version vom 27. Mai 2020, 12:52 Uhr
Zeile 54:		Zeile 54:
	:Sobald das korrekte Hochladen bestätigt ist, wird die Datei nicht mehr benötigt.		:Sobald das korrekte Hochladen bestätigt ist, wird die Datei nicht mehr benötigt.

	;Taste «Zahlungspakete ansehen»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie die Zahlungspakete verwalten können (Bemerkung hinzufügen, ~~beihaltende~~ Kreditoren anzeigen, Paket nochmals schreiben usw.).		;Taste «Zahlungspakete ansehen»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie die Zahlungspakete verwalten können (Bemerkung hinzufügen, beinhaltete Kreditoren anzeigen, Paket nochmals schreiben usw.).

	;Taste «Markierte abbuchen»:Hiermit können Sie die markierten Kreditoren abbuchen.		;Taste «Markierte abbuchen»:Hiermit können Sie die markierten Kreditoren abbuchen.
Zeile 72:		Zeile 72:

	;Taste «Markierung setzen»:Hiermit können Sie eine Markierung in der entsprechenden Spalte setzen und entfernen.		;Taste «Markierung setzen»:Hiermit können Sie eine Markierung in der entsprechenden Spalte setzen und entfernen.
	:Mit einer Markierung können Sie sich zu ~~zahlende~~ Kreditoren vormerken und danach, mit einem Klick auf die entsprechende Spaltenübersicht, gruppiert anzeigen lassen.		:Mit einer Markierung können Sie sich zu bezahlende Kreditoren vormerken und danach, mit einem Klick auf die entsprechende Spaltenübersicht, gruppiert anzeigen lassen.

	;Taste «PDF anzeigen»:Hier können Sie ein mit dem markierten Kreditoren verlinkten Beleg im PDF-Format anzeigen lassen (z. B. digitale Rechnung).		;Taste «PDF anzeigen»:Hier können Sie sich ein vorgängig mit dem markierten Kreditoren verlinkten Beleg im PDF-Format anzeigen lassen (z. B. digitale Rechnung).

	;Suchfeld für Namensfilterung:Tippen Sie hier solange ein Schriftzeichen ein, bis nur noch die Kreditoren mit dem gesuchten Namen in der entsprechenden Spalte übrig bleiben.		;Suchfeld für Namensfilterung:Tippen Sie hier solange ein Schriftzeichen ein, bis nur noch die Kreditoren mit dem gesuchten Namen in der entsprechenden Spalte übrig bleiben.
Zeile 86:		Zeile 86:
	:*'''A''' = «alt»		:*'''A''' = «alt»

	:'''Hinweis:''' Sie können auf den Spaltentitel klicken um die Liste nach der entsprechenden Spalte zu sortieren.		:'''Hinweis:''' Sie können jeweils auf den Spaltentitel klicken, um die Liste nach der entsprechenden Spalte zu sortieren.

	:Siehe auch [[Standardlisten]].		:Siehe auch [[Standardlisten]].

	==Erstellen eines ~~Kreditores~~==		==Erstellen eines Kreditors==

	Nach dem Drücken der Taste «Neu» wird ein Fenster geöffnet, über welches Sie die Kreditoren-Grunddaten als ~~Kodierzeile~~ mittels Belegleser einlesen können.<br>		Nach dem Drücken der Taste «Neu» wird ein Fenster geöffnet, über welches Sie die Kreditoren-Grunddaten als Codierzeile mittels Belegleser einlesen können.<br>
	Möchten Sie die Eingaben manuell vornehmen, können Sie dieses Fenster auch mittels «Weiter ohne Belegleser» überspringen.		Möchten Sie die Eingaben manuell vornehmen, können Sie dieses Fenster auch mittels «Weiter ohne Belegleser» überspringen.

Zeile 105:		Zeile 105:
	Bis im Sommer 2020 gelten nachfolgende Überweisungsarten.<br>		Bis im Sommer 2020 gelten nachfolgende Überweisungsarten.<br>
	Danach werden mit der Einführung der [[QR-Rechnung]] nach und nach die innerhalb der Schweiz verwendeten Einzahlungsscheine abgelöst.<br>		Danach werden mit der Einführung der [[QR-Rechnung]] nach und nach die innerhalb der Schweiz verwendeten Einzahlungsscheine abgelöst.<br>
	Siehe auch: [https://shop.crealogix.com/scanner.html/?___store=de&___from_store=en\|Swiss QR Code Reader & ~~Belegeleser~~]		Siehe auch: [https://shop.crealogix.com/scanner.html/?___store=de&___from_store=en\|Swiss QR Code Reader & Belegleser]

	===Oranger Einzahlungsschein (Einzahlungsschein mit Referenznummer ESR)===		===Oranger Einzahlungsschein (Einzahlungsschein mit Referenznummer ESR)===
	:Die bekannteste Variante ist VESR, welche z. B. bei ~~Postfinance~~ im Einsatz ist und eine weitgehende Automatisierung der Rechnungsstellung ermöglicht.		:Die bekannteste Variante ist VESR, welche z. B. bei PostFinance im Einsatz ist und eine weitgehende Automatisierung der Rechnungsstellung ermöglicht.
	:Der ~~Emfänger~~ bekommt von seinem Zahlungsinstitut nur die Referenznummer (für die Zuordnung zu einem Debitor), das Valutadatum und den Betrag mitgeteilt.		:Der Epmfänger bekommt von seinem Zahlungsinstitut nur die Referenznummer (für die Zuordnung zu einem Debitor), das Valutadatum und den Betrag mitgeteilt.
	:Eine korrekte Erfassung der Überweisungsdaten ist daher wichtig.		:Eine korrekte Erfassung der Überweisungsdaten ist daher wichtig.

Zeile 115:		Zeile 115:

	;Kontonummer:Geben Sie hier die Konto-Nummer des Zahlungsempfängers ein (ESR-Teilnehmer-Nummer).		;Kontonummer:Geben Sie hier die Konto-Nummer des Zahlungsempfängers ein (ESR-Teilnehmer-Nummer).
	:Mittels '''[[Help-Taste]]''' öffnet sich ein Fenster für die Unterstützung eines Beleglesers, mit welchem Sie die ~~Kodierzeile~~ des Einzahlungsscheines mit allen Zahlungsinformationen einlesen können.		:Mittels '''[[Help-Taste]]''' öffnet sich ein Fenster für die Unterstützung eines Beleglesers, mit welchem Sie die Codierzeile des Einzahlungsscheines mit allen Zahlungsinformationen einlesen können.

	;Überweisungsdatum:Geben Sie hier das vorgesehene Überweisungsdatum ein.		;Überweisungsdatum:Geben Sie hier das vorgesehene Überweisungsdatum ein.
Zeile 188:		Zeile 188:
	;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.		;Grund:Geben Sie den Zahlungsgrund ein.

	;Taste «Status reset»:Hiermit können Sie den Status der markierten Kreditoren auf «Offen» ~~zurück setzen~~.		;Taste «Status reset»:Hiermit können Sie den Status der markierten Kreditoren auf «Offen» zurücksetzen.

	;Taste «aufteilen»:Hiermit erstellen Sie aus dem markierten Kreditor zwei.		;Taste «aufteilen»:Hiermit erstellen Sie aus dem markierten Kreditor zwei.
	:Es öffnet sich ein Fenster, in welchem je die Hälfte des Gesamtbetrages für beide Kreditoren vorgeschlagen wird. Diesen Betrag können sie erhöhen, wodurch sich automatisch der Betrag des zweiten Kreditors entsprechend vermindert.		:Es öffnet sich ein Fenster, in welchem je die Hälfte des Gesamtbetrages für beide Kreditoren vorgeschlagen wird. Diesen Betrag können sie erhöhen, wodurch sich automatisch der Betrag des zweiten Kreditors entsprechend vermindert.
	:~~MIt~~ diesem Verfahren können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei Zahlungsverkehrskonten aufteilen, ohne zu überziehen.		:Mit diesem Verfahren können Sie beispielsweise einen grossen Betrag auf zwei Zahlungsverkehrskonten aufteilen, ohne zu überziehen.

	===Reiter «Eingangsbuchung»===		===Reiter «Eingangsbuchung»===
Zeile 206:		Zeile 206:
	:Beachten Sie jeweils die Tooltipp-Erklärungen, die erscheinen, wenn Sie eine kurze Zeit mit der Maus auf den einzelnen Feldern verweilen.		:Beachten Sie jeweils die Tooltipp-Erklärungen, die erscheinen, wenn Sie eine kurze Zeit mit der Maus auf den einzelnen Feldern verweilen.

	;~~Buchaltungsbereich~~:Hier können Sie im Editiermodus die Buchung eingeben und anpassen.		;Buchhaltungsbereich:Hier können Sie im Editiermodus die Buchung eingeben und anpassen.
	:Mittels '''[[Help-Taste]]''' können Sie ein Auswahlfenster mit allen Aktiv- und Aufwandkonten öffnen.		:Mittels '''[[Help-Taste]]''' können Sie ein Auswahlfenster mit allen Aktiv- und Aufwandkonten öffnen.
	:Mittels ~~Tabulator~~ können Sie eine neue Zeile erstellen.		:Mittels Tabulatortaste können Sie eine neue Zeile erstellen.

	===Reiter «Ausgangsbuchung»===		===Reiter «Ausgangsbuchung»===

← Nächstältere Version		Version vom 27. Mai 2020, 03:58 Uhr
Zeile 228:		Zeile 228:
	;Liste drucken:Gibt eine Übersicht der Überweisungen in einem frei wählbaren Zeitraum aus.		;Liste drucken:Gibt eine Übersicht der Überweisungen in einem frei wählbaren Zeitraum aus.

	==Typischer ~~Prozesse~~==		==Typischer Prozess==
	===Beispiel eines Kreditoren-Durchlaufs===		===Beispiel eines Kreditoren-Durchlaufs===
	*Nach dem Eintreffen einer Einkaufsrechnung wird diese im Kreditorenmodul erfasst (Daten gemäss EZS, MWST, Aufwand- und Aktivkonten, Fälligkeit).		*Nach dem Eintreffen einer Einkaufsrechnung wird diese im Kreditorenmodul erfasst (Daten gemäss EZS, MWST, Aufwand- und Aktivkonten, Fälligkeit).
Zeile 234:		Zeile 234:
	:Zu diesem Zeitpunkt kann der Kreditor noch bearbeitet werden.		:Zu diesem Zeitpunkt kann der Kreditor noch bearbeitet werden.

	*Mit Ablauf der Zahlungsfrist ~~können~~ die zur Zahlung fälligen Kreditoren in der Listenansicht mittels entsprechender Taste ~~markiert werden~~.		*Mit Ablauf der Zahlungsfrist markieren Sie die zur Zahlung fälligen Kreditoren in der Listenansicht mittels entsprechender Taste.
	:Mittels Taste «Markierte prüfen» können Sie die Vollständigkeit der verlangten Daten für eine Überweisung überprüfen.		:Mittels Taste «Markierte prüfen» können Sie die Vollständigkeit der verlangten Daten für eine Überweisung nochmals überprüfen.
	*Mittels Taste «Markierte exportieren» ~~können~~ Sie ein Überweisungsfile ~~generieren~~, welches Sie bei Ihrem Finanzdienstleister hochladen ~~können~~.		*Mittels Taste «Markierte exportieren» generieren Sie ein Überweisungsfile, welches Sie danach bei Ihrem Finanzdienstleister hochladen.
	:Die Fälligkeit der einzelnen Überweisungen kann sich unterscheiden. Sie können auch lange vor der Fälligkeit eine Überweisung beim Finanzdienstleister platzieren.		:Die Fälligkeit der einzelnen Überweisungen kann sich unterscheiden. Sie können auch lange vor der Fälligkeit eine Überweisung beim Finanzdienstleister platzieren.
	:Neuer Status des Kreditors '''-> bei der Bank'''		:Neuer Status des Kreditors '''-> bei der Bank'''

	*Sobald die Belastungsanzeige Ihres Finanzdienstleisters eintrifft, ~~können~~ Sie die ~~betreffenden~~ Kreditoren ~~markieren~~ und diese mit dem Valutadatum ~~abbuchen~~ (Datum der Kontobewegung).		*Sobald die Belastungsanzeige Ihres Finanzdienstleisters eintrifft, markieren Sie die darin aufgeführten Kreditoren und buchen diese mit dem Valutadatum ab (Datum der Kontobewegung).
	:Neuer Status des Kreditors '''-> gebucht'''		:Neuer Status des Kreditors '''-> gebucht'''

	*Nach einiger Zeit, typischerweise am Ende des Jahres können gebuchte Kreditoren auf «alt» gestellt werden.		*Nach einiger Zeit, typischerweise am Ende des Jahres können gebuchte Kreditoren auf '''«alt»''' gestellt werden.
	:Dies beschleunigt das Reinladen von Listenansichten. Auf «alt» gestellte Kreditoren können aber immer auch ~~in Ansichten~~ nachgeladen werden.		:Dies beschleunigt das Reinladen von Listenansichten. Auf «alt» gestellte Kreditoren können aber immer auch mittels entsprechender Taste nachgeladen werden.

	==Verwandte Themen==		==Verwandte Themen==