Kreditorenkonto kontrollieren - Versionsgeschichte

Mirko Pepa am 27. Februar 2007 um 20:18 Uhr

2007-02-27T20:18:45Z

Mirko Pepa am 27. September 2005 um 19:36 Uhr

2005-09-27T19:36:17Z

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			[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Mirko Pepa am 26. Juli 2005 um 16:17 Uhr

2005-07-26T16:17:49Z

← Nächstältere Version		Version vom 26. Juli 2005, 18:17 Uhr
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	*Es sollte keine Kredis haben an dem Datum (sowohl Eingang als auch F�lligkeit) zu denen es keine Buchung gibt. (Ausnahme: Bar-Kredis, da diese nicht �ber das Kreditorenkonto gehen)		*Es sollte keine Kredis haben an dem Datum (sowohl Eingang als auch F�lligkeit) zu denen es keine Buchung gibt. (Ausnahme: Bar-Kredis, da diese nicht �ber das Kreditorenkonto gehen)

	==Wahrheit finden==		===Wahrheit finden===
	Sobald Sie die Differenz gefunden haben, m�ssen Sie �berpr�fen, was die Wahrheit ist:		Sobald Sie die Differenz gefunden haben, m�ssen Sie �berpr�fen, was die Wahrheit ist:
	*Bei einer Differenz in einer Soll-Buchung bzw. im F�lligkeitsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Bankbelegen nach, wann Sie die Rechnung mit welchem Betrag wirklich bezahlt haben.		*Bei einer Differenz in einer Soll-Buchung bzw. im F�lligkeitsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Bankbelegen nach, wann Sie die Rechnung mit welchem Betrag wirklich bezahlt haben.
	*Bei einer Differenz in einer Haben-Buchung bzw. im Eingangsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Lieferantenrechnungen nach, wann der wirkliche Kreditoreneingang war und wie hoch die Rechnung wirklich war.		*Bei einer Differenz in einer Haben-Buchung bzw. im Eingangsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Lieferantenrechnungen nach, wann der wirkliche Kreditoreneingang war und wie hoch die Rechnung wirklich war.

	==Fehler korrigieren==		===Fehler korrigieren===
	===Fehler im Kredikonto===		====Fehler im Kredikonto====
	Falls nun der Fehler im Kreditorenkonto ist und im Kreditorenmodul alles richtig ist (=der Realit�t, den Belegen entspricht), dann korrigieren Sie die entsprechende Buchung im Fenster Buchhaltung:[[Multibuchungen]]. Falls die Buchung im Kreditorenkonto fehlt, erstellen Sie sie.		Falls nun der Fehler im Kreditorenkonto ist und im Kreditorenmodul alles richtig ist (=der Realit�t, den Belegen entspricht), dann korrigieren Sie die entsprechende Buchung im Fenster Buchhaltung:[[Multibuchungen]]. Falls die Buchung im Kreditorenkonto fehlt, erstellen Sie sie.
	===Fehler im Kredimodul===		====Fehler im Kredimodul====
	Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.		Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.

Mirko Pepa am 26. Juli 2005 um 16:09 Uhr

2005-07-26T16:09:50Z

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	===Fehler im Kredimodul===		===Fehler im Kredimodul===
	Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.		Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.

Mirko Pepa am 26. Juli 2005 um 16:05 Uhr

2005-07-26T16:05:56Z

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 *Im Kreditorenmodul fehlt ein Kredi oder ist einer zuviel an jenem Tag. Das kann sowohl im Eingangsdatum, als auch im F�lligkeitsdatum sein.
 Um die Differenz zu finden, vergleichen Sie nun genau, die Buchungen auf dem Kreditorenkonto mit den Kredis im Kreditorenfenster:
+*Zu jeder Buchung im '''Soll''' sollte genau
-*Zu jeder Buchung im '''Haben''' sollte ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Eingangsdatum''' bestehen.
+*Zu jeder Buchung im '''Haben''' sollte genau ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Eingangsdatum''' bestehen.

Mirko Pepa am 26. Juli 2005 um 14:47 Uhr

2005-07-26T14:47:27Z

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Der Helper bucht das Kreditorenkonto automatisch bei jedem Erfassen und Abbuchen (Bezahlen) eines [[Kreditoren|Kreditors]]. Der Saldo des Kreditorenkontos sollte also immer dem Total der offenen Kreditoren entsprechen.

==Wie kontrolliere ich das?==
Der Saldo des Kreditorenkontos sollte dem Total der offenen Kreditoren entsprechen.
*Gehen Sie in die Buchhaltung:[[Kontenrahmen]], w�hlen Sie das Kreditorenkonto und lassen Sie sich den Saldo des Tages anzeigen, an dem Sie den Abschluss machen wollen.
*Gehen Sie in Kreditorenfenster und w�hlen Sie da im Menu Kreditoren:Kreditorenliste. W�hlen Sie die Variante "nur offene Kreditoren" und geben Sie das Datum des Abschlusses ein. Es erscheint eine Liste mit einem Total.

Der Saldo und das Total der Liste sollte �bereinstimmen.

==Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?==
===Fehlerliste erstellen===
Zur Fehlersuche im Kreditorenkonto gibt es eine Liste, die Ihnen genau die Tage zeigt, an denen es Differenzen gibt. Das Erstellen der Liste dauert in der Regel recht lange. Lassen Sie es am besten �ber Mittag oder �ber Nacht laufen. Die Liste erstellen Sie so:
*Gehen Sie in Buchhaltung:[[Kontenrahmen]].
*W�hlen Sie im Menu Konto:Konten testen:Kreditorenkonto kontrollieren.
*Geben Sie an, von wann bis wann Sie das Konto kontrollieren wollen. In der Regel ist das seit dem letzten Abschluss bis zum jetzigen Abschluss.

===Fehlerliste interpretieren===
Die Fehlerliste zeigt Ihnen die Tage an, an denen sich die '''Differenz''' zwischen Kreditorenkonto und Saldo der offenen Kreditoren '''ver�ndert'''. Das sind genau die Tage, an denen Fehler vorkommen. Eine Differenz kann nun eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:
*In der Buchhaltung ist eine Buchung zuviel oder zuwenig auf dem Kreditorenkonto (im Soll oder Haben).
*Im Kreditorenmodul fehlt ein Kredi oder ist einer zuviel an jenem Tag. Das kann sowohl im Eingangsdatum, als auch im F�lligkeitsdatum sein.
Um die Differenz zu finden, vergleichen Sie nun genau, die Buchungen auf dem Kreditorenkonto mit den Kredis im Kreditorenfenster:
*Zu jeder Buchung im '''Soll''' sollte ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''F�lligkeitsdatum''' bestehen.
*Zu jeder Buchung im '''Haben''' sollte ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Eingangsdatum''' bestehen.

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	==Wie kontrolliere ich das?==		==Wie kontrolliere ich das?==
	Der Saldo des Kreditorenkontos sollte dem Total der offenen Kreditoren entsprechen.		Der Saldo des Kreditorenkontos sollte dem Total der offenen Kreditoren entsprechen.
	*Gehen Sie in die Buchhaltung:[[Kontenrahmen]], Sie das Kreditorenkonto und lassen Sie sich den Saldo des Tages anzeigen, an dem Sie den Abschluss machen wollen.		*Gehen Sie in die Buchhaltung:[[Kontenrahmen]], wählen Sie das Kreditorenkonto und lassen Sie sich den Saldo des Tages anzeigen, an dem Sie den Abschluss machen wollen.
	*Gehen Sie in Kreditorenfenster und Sie da im Menu Kreditoren:Kreditorenliste. Sie die Variante "nur offene Kreditoren" und geben Sie das Datum des Abschlusses ein. Es erscheint eine Liste mit einem Total.		*Gehen Sie in Kreditorenfenster und wählen Sie da im Menu Kreditoren:Kreditorenliste. Wählen Sie die Variante "nur offene Kreditoren" und geben Sie das Datum des Abschlusses ein. Es erscheint eine Liste mit einem Total.

	Der Saldo und das Total der Liste sollte .		Der Saldo und das Total der Liste sollte übereinstimmen.

	==Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?==		==Was muss ich machen, wenn es nicht stimmt?==
	===Fehlerliste erstellen===		===Fehlerliste erstellen===
	Zur Fehlersuche im Kreditorenkonto gibt es eine Liste, die Ihnen genau die Tage zeigt, an denen es Differenzen gibt. Das Erstellen der Liste dauert in der Regel recht lange. Lassen Sie es am besten Mittag oder Nacht laufen. Die Liste erstellen Sie so:		Zur Fehlersuche im Kreditorenkonto gibt es eine Liste, die Ihnen genau die Tage zeigt, an denen es Differenzen gibt. Das Erstellen der Liste dauert in der Regel recht lange. Lassen Sie es am besten über Mittag oder über Nacht laufen. Die Liste erstellen Sie so:
	*Gehen Sie in Buchhaltung:[[Kontenrahmen]].		*Gehen Sie in Buchhaltung:[[Kontenrahmen]].
	*Sie im Menu Konto:Konten testen:Kreditorenkonto kontrollieren.		*Wählen Sie im Menu Konto:Konten testen:Kreditorenkonto kontrollieren.
	*Geben Sie an, von wann bis wann Sie das Konto kontrollieren wollen. In der Regel ist das seit dem letzten Abschluss bis zum jetzigen Abschluss.		*Geben Sie an, von wann bis wann Sie das Konto kontrollieren wollen. In der Regel ist das seit dem letzten Abschluss bis zum jetzigen Abschluss.

	===Fehlerliste interpretieren===		===Fehlerliste interpretieren===
	Die Fehlerliste zeigt Ihnen die Tage an, an denen sich die '''Differenz''' zwischen Kreditorenkonto und Saldo der offenen Kreditoren ''''''. Das sind genau die Tage, an denen Fehler vorkommen. Eine Differenz kann nun eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:		Die Fehlerliste zeigt Ihnen die Tage an, an denen sich die '''Differenz''' zwischen Kreditorenkonto und Saldo der offenen Kreditoren '''verändert'''. Das sind genau die Tage, an denen Fehler vorkommen. Eine Differenz kann nun eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:
	*In der Buchhaltung ist eine Buchung zuviel oder zuwenig auf dem Kreditorenkonto (im Soll oder Haben).		*In der Buchhaltung ist eine Buchung zuviel oder zuwenig auf dem Kreditorenkonto (im Soll oder Haben).
	*Im Kreditorenmodul fehlt ein Kredi oder ist einer zuviel an jenem Tag. Das kann sowohl im Eingangsdatum, als auch im sein.		*Im Kreditorenmodul fehlt ein Kredi oder ist einer zuviel an jenem Tag. Das kann sowohl im Eingangsdatum, als auch im Fälligkeitsdatum sein.
	Um die Differenz zu finden, vergleichen Sie nun genau, die Buchungen auf dem Kreditorenkonto mit den Kredis im Kreditorenfenster:		Um die Differenz zu finden, vergleichen Sie nun genau, die Buchungen auf dem Kreditorenkonto mit den Kredis im Kreditorenfenster:
	*Zu jeder Buchung im '''Soll''' sollte genau ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''''' bestehen.		*Zu jeder Buchung im '''Soll''' sollte genau ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Fälligkeitsdatum''' bestehen.
	*Zu jeder Buchung im '''Haben''' sollte genau ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Eingangsdatum''' bestehen.		*Zu jeder Buchung im '''Haben''' sollte genau ein Kredi mit dem selben Betrag und dem selben '''Eingangsdatum''' bestehen.
	*Es sollte keine Kredis haben an dem Datum (sowohl Eingang als auch ) zu denen es keine Buchung gibt. (Ausnahme: Bar-Kredis, da diese nicht das Kreditorenkonto gehen)		*Es sollte keine Kredis haben an dem Datum (sowohl Eingang als auch Fälligkeit) zu denen es keine Buchung gibt. (Ausnahme: Bar-Kredis, da diese nicht über das Kreditorenkonto gehen)

	===Wahrheit finden===		===Wahrheit finden===
	Sobald Sie die Differenz gefunden haben, Sie , was die Wahrheit ist:		Sobald Sie die Differenz gefunden haben, müssen Sie überprüfen, was die Wahrheit ist:
	*Bei einer Differenz in einer Soll-Buchung bzw. im eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Bankbelegen nach, wann Sie die Rechnung mit welchem Betrag wirklich bezahlt haben.		*Bei einer Differenz in einer Soll-Buchung bzw. im Fälligkeitsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Bankbelegen nach, wann Sie die Rechnung mit welchem Betrag wirklich bezahlt haben.
	*Bei einer Differenz in einer Haben-Buchung bzw. im Eingangsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Lieferantenrechnungen nach, wann der wirkliche Kreditoreneingang war und wie hoch die Rechnung wirklich war.		*Bei einer Differenz in einer Haben-Buchung bzw. im Eingangsdatum eines Kredis: Schauen Sie bei Ihren physischen Lieferantenrechnungen nach, wann der wirkliche Kreditoreneingang war und wie hoch die Rechnung wirklich war.

	===Fehler korrigieren===		===Fehler korrigieren===
	====Fehler im Kredikonto====		====Fehler im Kredikonto====
	Falls nun der Fehler im Kreditorenkonto ist und im Kreditorenmodul alles richtig ist (=der , den Belegen entspricht), dann korrigieren Sie die entsprechende Buchung im Fenster Buchhaltung:[[Multibuchungen]]. Falls die Buchung im Kreditorenkonto fehlt, erstellen Sie sie.		Falls nun der Fehler im Kreditorenkonto ist und im Kreditorenmodul alles richtig ist (=der Realität, den Belegen entspricht), dann korrigieren Sie die entsprechende Buchung im Fenster Buchhaltung:[[Multibuchungen]]. Falls die Buchung im Kreditorenkonto fehlt, erstellen Sie sie.
	====Fehler im Kredimodul====		====Fehler im Kredimodul====
	Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.		Dieser seltenere Fall ist etwas komplizierter zu korrigieren. Setzen Sie sich mit pro_File GmbH in Verbindung, wir helfen Ihnen weiter.
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