Buchhaltungseinstellungen – Bankkonten

In diesem Fenster geben Sie die Informationen über Ihre Bank-/Postkonten ein, die benötigt werden, um Zahlungsaufträge elektronisch der Bank/Post zur Ausführung zu senden. Sie können beliebig viele Bank-/Postkonten erfassen. Diese erfassten Konten erscheinen dann:

• im Debitorenfenster, beim Abbuchen der Debis, wenn Sie im Feld Bankkonto die Help-Taste drücken.
• im Kreditorenfenster oben in der Liste der Bankkonten.

Fenster

Feldreferenz

Buha-Nummer

Geben Sie hier die Buchhaltungskontonummer ein, die diesem Bank-/Postkonto entspricht, typischerweise 1020.

DTA-Absender

Geben Sie hier Ihren Namen und den Ort mit PLZ Ihrer Firma (=des Kontoinhabers) ein.

Kontonummer

Geben Sie hier die Kontonummer Ihres Kontos bei der Bank-/Post, wie Sie zB auf Bankauszügen erscheint, ein. In der Regel ist das eine IBAN.

Clearingnummer

Geben Sie hier die Clearingnummer Ihrer Bank/Post ein.

DTA-Identifikation

Falls Sie eine eigene DTA-Identifikation haben (in der Regel nicht nötig) geben Sie sie hier ein, ansonsten geben Sie "ABC12" ein.

Verfahren

Klicken Sie DTA für Bankkonten oder ISO 20022, pain.001 für Postkonten an. Das DTA-Format wird demnächst (2017/2018) abgelöst. Die Banken wechseln dann ebenfalls auf ISO 20022, pain.001.

BIC NR

Geben sie hier die SWIFT/BIC-Nummer Ihrer Bank ein.

Dieses Konto für Fakturierung verwenden

Klicken Sie hier, wenn dieses Konto im Auftrags-/Debitorenmodul verwendet werden soll.

ESR-Informationen

Dieses Konto für ESR verwenden

Klicken Sie hier, wenn Sie dieses Konto für das Bedrucken von orange Einzahlungsscheinen verwenden wollen. Die weiteren Informationen sollten Sie von Ihrer Bank/Post erhalten.

ESR-Nr

'Automatisch': Der Helper erstellt die ESR-Nummer. Das ist die häufigste Einstellung. Fragen Sie uns, wegen den anderen Möglichkeiten.

ESR-Format: Dies ist eine sehr spezielle Einstellung, die Sie vermutlich nicht verwenden.