Buchhaltungseinstellungen – Bankkonten

In diesem Fenster geben Sie die Informationen über Ihre Bank-/Postkonten ein, die benötigt werden, um Zahlungsaufträge elektronisch der Bank/Post zur Ausführung zu senden. Sie können beliebig viele Bank-/Postkonten erfassen. Diese erfassten Konten erscheinen dann:

• im Debitorenfenster, beim Abbuchen der Debis, wenn Sie im Feld Bankkonto die Help-Taste drücken.
• im Kreditorenfenster oben in der Liste der Bankkonten.

Fenster

Feldreferenz

Buha-Nummer

Geben Sie hier die Buchhaltungskontonummer ein, die diesem Bank-/Postkonto entspricht, typischerweise 1020.

DTA-Absender

Geben Sie hier Ihren Namen und den Ort mit PLZ Ihrer Firma (=des Kontoinhabers) ein.

Kontonummer

Geben Sie hier die Kontonummer (IBAN) Ihres Kontos bei der Bank-/Post, wie Sie zB auf Bankauszügen erscheint, ein. Dies muss eine IBAN sein, sofern Sie ISO 20022-Zahlungen verwenden wollen.

Clearingnummer

Geben Sie hier die Clearingnummer Ihrer Bank/Post ein.

DTA-Identifikation

Dieses Feld wird nicht mehr benötigt.

Verfahren

Klicken Sie auf ISO 20022, pain.001 an. Das DTA-Format, was die Banken früher verwendeten, wird demnächst (2017/2018) abgelöst.

BIC NR

Geben sie hier die SWIFT/BIC-Nummer Ihrer Bank ein.

Dieses Konto für Fakturierung verwenden

Klicken Sie hier, wenn dieses Konto im Auftrags-/Debitorenmodul verwendet werden soll.

ESR-Informationen

Dieses Konto für ESR verwenden

Klicken Sie hier, wenn Sie dieses Konto für das Bedrucken von orange Einzahlungsscheinen verwenden wollen. Die weiteren Informationen sollten Sie von Ihrer Bank/Post erhalten.

ESR-Nr

'Automatisch': Der Helper erstellt die ESR-Nummer. Das ist die häufigste Einstellung. Fragen Sie uns, wegen den anderen Möglichkeiten.

ESR-Format: Dies ist eine sehr spezielle Einstellung, die Sie vermutlich nicht verwenden.

Umstellen der Formats für Kredizahlungen auf ISO 20022, pain.001

Im Folgenden geht es um das Fileformat, das für ausgehende Zahlungen verwendet wird, also das File, das Sie im Kreditorenmodul erstellen und dann ins Telebanking Ihrer Bank hochladen. Die Banken lösen 2017/2018 das alte Format DTA ab und verwenden dann das neue Format ISO 20022, pain.001, wie Postfinance schon länger. Gehen Sie folgendermassen vor, um das neue Format zu verwenden:

• Gehen Sie in Hauptmaske: Einstellungen: Tabellen: Buchhaltung: Bankkonten. (obiges Fenster öffnet sich)
• Klicken Sie auf das Bankkonto oben in der Liste, das Sie umstellen möchten.
• Klicken Sie auf 'Ändern'.
• Geben Sie im Feld 'Kontonummer' die IBAN Ihres Kontos ein (ohne Leerschläge).
• Geben Sie im Feld 'BIC', den BIC (Bank Identifier Code, quasi eine internationale Clearingnummer) Ihrer Bank an. Den BIC finden Sie auf der Webseite Ihrer Bank oder hier: [1]
• Klicken bei 'Verfahren' auf ISO 20022 pain.001.
• Klicken Sie auf 'OK'.