Sammelrechnungen

Im Modul «Sammelrechnungen können Sie in einer einzigen Rechnung mehrere Kundenaufträge verrechnen.
Eine Sammelrechnung kann beispielsweise dann genutzt werden, wenn man von einem einzelnen Kunden permanent Aufträge erhält und diese dann in periodischen Abständen gemeinsam abrechnen möchte.

Mit dem Ausgeben der Sammelrechnung wird diese wie eine Einzelrechnung gebucht und ist anschliessend in den offenen Debitoren sichtbar.

Abbildung: Fenster zum Einrichten der Nummernkreise

Feldreferenzen

Sammelrechnungsnummer

Die Sammelrechnungsnummer wird von «Helper» automatisch vergeben (siehe auch Einstellungen Nummernkreise).

Kundensuchkürzel

Beim Erfassen einer neuen Sammelrechnung können Sie hier das Suchkürzel des Kunden eingeben, um die Adresse und andere Daten des Kunden in die Sammelrechnung zu übernehmen. Statt das Suchkürzel einzugeben können Sie auch die Help-Taste drücken, um eine Liste aller Kunden zu erhalten, aus der Sie dann den gewünschten auswählen können.

Belegdatum

Das Belegdatum erscheint auf der Rechnung.

«Helper» gibt das aktuelle Datum vor, welches Sie noch anpassen können.

Erfassungsdatum

Dieses Datum wird bei der Erstellung gesetzt und kann nicht geändert werden.

Belege

Hier können Sie den Debitorenstatus der Sammelrechung ersehen. (D = Debitor erzeugt , 1 bis 3 = Mahnungsläufe, Z = Zahlung eingegangen).

Adresse

Mit der Auswahl des Kundenkürzels wird hier die Rechnungsadresse zum dieses Kunden eingefügt.

Klappmenü «Anprechpersonen»

Wählen Sie hier bei Bedarf die Ansprechperson.

Ihr Zeichen

Geben Sie hier die Kundenreferenz ein (Auftragsnummer, Projektbezeichnung).

Aufträge/Lieferscheine

In dieser Liste sehen Sie alle Lieferscheine, die in dieser Sammelrechnung zusammengefasst sind.

Titel

Geben Sie hier den Titel der Sammelrechnung ein (z. B. Rechnung 3. Quartal).

Listenansicht

Mittels Pfeiltasten an der rechten Seite können Sie im Editiermodus die Reihenfolge der Zeilen ändern.

Bemerkung

Geben Sie hier eine Bemerkung ein, die auf der Sammelrechnung erscheinen soll.

Schlusstext

Erfassen Sie hier einen Schlusstext, der am Ende der Sammelrechnung erscheinen soll.

Klappmenü «Konto»

Hier können Sie auswählen, welches Konto auf dem Einzahlungsschein verwendet werden soll.

Taste «Liste»

Öffnet eine Fenster mit allen Sammelrechnungen, über welches Sie einen anderen Datensatz laden können.

Taste «Sammelrechnung»

Klicken auf diese Taste, um die aktuelle Sammelrechnung auszudrucken. Dabei wird ein Debitor erzeugt.

Beim gleichzeitigem Festhalten der Befehlstaste wird die Sammelrechnung in den Druckstapel geschickt.

Taste «Lieferschein»

Es wird zu jeder markierten Zeile in der Listenansicht ein Lieferschein ausgegeben.

Taste «Rechnung»

Es wird zu jeder markierten Zeile in der Listenansicht eine gewöhnliche Rechnung ausgegeben.

Aufträge entfernen

Wählen Sie in der Auftrags-/Lieferscheinliste die Aufträge aus, die Sie aus der aktuellen Sammelrechnung entfernen wollen und klicken sie auf diese Taste. Die ausgewählten Aufträge werden wieder 'frei' und können wieder mit einer Einzel- oder Sammelrechnung verrechnet werden.

Aufträge hinzufügen

Klicken Sie auf diese Taste, um Aufträge der aktuellen Sammelrechnung hinzuzufügen. Es erscheint eine Liste der nicht verrechneten Lieferscheine des Kunden. Wählen Sie aus dieser Liste die zu verrechnenden Lieferscheine aus und klicken Sie auf 'übernehmen'. Die Lieferscheine werden nun der Sammelrechnung hinzugefügt.

nach Excel exportieren

Klicken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Sammelrechnung als Exceldatei zu exportieren. Sie können auch ein bestehendes Exceldokument als Vorlage verwenden, in dem Sie es via Drag an Drop auf die Taste ziehen. Beachten Sie, dass der Inhalt von der ersten freien Zelle in der Spalte A aufgefüllt wird. Wenn Sie leerstehende Zellen für Ihr Design benötigen, füllen Sie diese einfach mit einem Leerschlag.