Buchhaltungseinstellungen – Bankkonten

In diesem Fenster erfassen Sie zu Ihren Bank-/PostFinance-Konten die Angaben, die für elektronische Zahlungsaufträge und für die Rechnungsstellung vorausgesetzt werden.

Es können auch mehrere Bank-/PostFinance-Konten erfasst werden. Diese sind danach ersichtlich:

• im Debitorenfenster, beim Abbuchen der Debitoren, wenn Sie im Feld Bankkonto die Help-Taste drücken.
• im Kreditorenfenster oben in der Liste der Bankkonten.
• im Autragsfenster unter unter Übersicht

Fenster

Feldreferenz

Buha-Nummer

Geben Sie die vierstellige Nummer zu diesem Buchhaltungskonto aus Ihrem Kontenrahmen ein (typischerweise 1020).

DTA-Absender

Geben Sie Ihren Firmennamen, Postleitzahl und Ort ein (entspricht Kontoinhaber).

Kontonummer

Geben Sie die internationale Bankkontonummer (IBAN) des Kontos ein (ersichtlich auf Bankauszügen)

Clearingnummer

Geben Sie die Bankclearing-Nummer des Finanzinstituts ein.

DTA-Identifikation

Feld kann leer gelassen werden.

Verfahren

Markieren Sie den Nachrichten-Standard ISO 20022, pain.001.

BIC NR

Geben sie den SWIFT/BIC-Code Ihres Finanzinstituts ein. Dieser eindeutige Identifikationscode setzt 11 Zeichen voraus. Die z.T. noch vorhandenen 8-stelligen Codes müssen mit 3 "X" am Ende ergänzt werden (z. B. POFICHBEXXX).

Dieses Konto für Fakturierung verwenden

Markieren Sie dieses Feld mit einem Häkchen, wenn das Konto im Auftrags-/Debitorenmodul zur Rechnungstellung verwendet werden soll.

ESR-Informationen

Dieses Konto für ESR verwenden

Markieren Sie dieses Feld mit einem Häkchen, wenn Sie dieses Konto für das Bedrucken von orangen Einzahlungsscheinen verwenden.

ESR-Teilnehmer-Nr.

Diese Information erhalten Sie von Ihrem Finanzinstitut.

ESR-Teilnehmer-Nr. auf EZS

Falls die Teilnehmernummer im zweiten Block führende Nullen hat, können diese auf dem Einzahlungsschein platzsparend weggelassen werden (z. B. 01-005070-9 wird zu 01-5070-9).

ESR-Nr.

'Automatisch': Der Helper errechnet die Referenznummer auf dem Einzahlungsschein (ESR). Das ist die häufigste Einstellung. Fragen Sie uns, wegen den anderen Möglichkeiten.

ESR-Format

Dies ist eine sehr spezielle Einstellung, die Sie vermutlich nicht verwenden.

Umstellen der Formats für Kredizahlungen auf ISO 20022, pain.001

Im Folgenden geht es um das Fileformat, das für ausgehende Zahlungen verwendet wird, also das File, das Sie im Kreditorenmodul erstellen und dann ins Telebanking Ihrer Bank hochladen.

Die Banken lösen 2017/2018 das alte Format DTA ab und verwenden dann das neue Format ISO 20022, pain.001, wie Postfinance schon länger. Gehen Sie folgendermassen vor, um das neue Format zu verwenden:

• Gehen Sie in Hauptmaske: Einstellungen: Tabellen: Buchhaltung: Bankkonten. (obiges Fenster öffnet sich)
• Klicken Sie auf das Bankkonto oben in der Liste, das Sie umstellen möchten.
• Klicken Sie auf 'Ändern'.
• Geben Sie im Feld 'Kontonummer' die IBAN Ihres Kontos ein (ohne Leerschläge).
• Geben Sie im Feld 'BIC', den BIC (Bank Identifier Code, quasi eine internationale Clearingnummer) Ihrer Bank an. Den BIC finden Sie auf der Webseite Ihrer Bank oder hier: [1]
• Klicken bei 'Verfahren' auf ISO 20022 pain.001.
• Klicken Sie auf 'OK'.

Falls Sie in Ihrem Helper keine Option 'ISO 20022' finden, muss Ihr Helper aktualisiert werden. Wenden Sie sich bitte an Profile GmbH für einen Termin für einen Update.