Buchhaltungseinstellungen – Bankkonten
In diesem Fenster geben Sie die Informationen über Ihre Bank-/Postkonten ein, die benötigt werden, um Zahlungsaufträge elektronisch der Bank/Post zur Ausführung zu senden. Sie können beliebig viele Bank-/Postkonten erfassen. Diese erfassten Konten erscheinen dann:
- im Debitorenfenster, beim Abbuchen der Debis, wenn Sie im Feld Bankkonto die Help-Taste drücken.
- im Kreditorenfenster oben in der Liste der Bankkonten.
Fenster
Feldreferenz
- Buha-Nummer
- Geben Sie hier die Buchhaltungskontonummer ein, die diesem Bank-/Postkonto entspricht, typischerweise 1020.
- DTA-Absender
- Geben Sie hier Ihren Namen und den Ort mit PLZ Ihrer Firma (=des Kontoinhabers) ein.
- Kontonummer
- Geben Sie hier die Kontonummer Ihres Kontos bei der Bank-/Post, wie Sie zB auf Bankauszügen erscheint, ein.
- Clearingnummer
- Geben Sie hier die Clearingnummer Ihrer Bank ein, oder lassen Sie das Feld leer, für Postkonten.
- DTA-Identifikation
- Falls Sie eine eigene DTA-Identifikation haben (in der Regel nicht nötig) geben Sie sie hier ein, ansonsten geben Sie "ABC12" ein.
- Verfahren
- Klicken Sie DTA für Bankkonten und SAD/EZAG für Postkonten an.