Buchhaltungseinstellungen – Bankkonten

In diesem Fenster geben Sie die Informationen über Ihre Bank-/Postkonten ein, die benötigt werden, um Zahlungsaufträge elektronisch der Bank/Post zur Ausführung zu senden. Sie können beliebig viele Bank-/Postkonten erfassen. Diese erfassten Konten erscheinen dann:

• im Debitorenfenster, beim Abbuchen der Debis, wenn Sie im Feld Bankkonto die Help-Taste drücken.
• im Kreditorenfenster oben in der Liste der Bankkonten.

Fenster

Feldreferenz

Buha-Nummer

Geben Sie hier die Buchhaltungskontonummer ein, die diesem Bank-/Postkonto entspricht, typischerweise 1020.

DTA-Absender

Geben Sie hier Ihren Namen und den Ort mit PLZ Ihrer Firma (=des Kontoinhabers) ein.

Kontonummer

Geben Sie hier die Kontonummer (IBAN) Ihres Kontos bei der Bank-/Post, wie Sie zB auf Bankauszügen erscheint, ein. Dies muss eine IBAN sein, sofern Sie ISO 20022-Zahlungen verwenden wollen.

Clearingnummer

Geben Sie hier die Clearingnummer Ihrer Bank/Post ein.

DTA-Identifikation

Dieses Feld wird nicht mehr benötigt.

Verfahren

Klicken Sie auf ISO 20022, pain.001 an. Das DTA-Format, was die Banken früher verwendeten, wird demnächst (2017/2018) abgelöst.

BIC NR

Geben sie hier die SWIFT/BIC-Nummer Ihrer Bank ein.

Dieses Konto für Fakturierung verwenden

Klicken Sie hier, wenn dieses Konto im Auftrags-/Debitorenmodul verwendet werden soll.

ESR-Informationen

Dieses Konto für ESR verwenden

Klicken Sie hier, wenn Sie dieses Konto für das Bedrucken von orange Einzahlungsscheinen verwenden wollen. Die weiteren Informationen sollten Sie von Ihrer Bank/Post erhalten.

ESR-Nr

'Automatisch': Der Helper erstellt die ESR-Nummer. Das ist die häufigste Einstellung. Fragen Sie uns, wegen den anderen Möglichkeiten.

ESR-Format: Dies ist eine sehr spezielle Einstellung, die Sie vermutlich nicht verwenden.

Umstellen der Formats auf ISO 20022, pain.001

Die Banken lösen 2017/2018 das alte Format DTA ab und verwenden dann das neue Format ISO 20022, pain.001, wie Postfinance schon länger. Gehen Sie folgendermassen vor, um das neue Format zu verwenden:

• Gehen Sie in Hauptmaske: Einstellungen: Tabellen: Buchhaltung: Bankkonten. (obiges Fenster öffnet sich)
• Klicken Sie auf das Bankkonto oben in der Liste, das Sie umstellen möchten.
• Klicken Sie auf 'Ändern'.
• Geben Sie im Feld 'Kontonummer' die IBAN Ihres Kontos ein (ohne Leerschläge).
• Geben Sie im Feld BIC, den BIC Ihrer Bank an. Den BIC finden Sie auf der Webseite Ihrer Bank oder hier: [1]
• Klicken bei 'Verfahren' auf ISO 20022 pain.001.
• Klicken Sie auf 'OK'.