Kontenrahmen: Unterschied zwischen den Versionen

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</div>
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==Allgemeines==
Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller Konten für die Buchführung in einem Wirtschaftszweig. Er dient als Richtlinie und Empfehlung für die Aufstellung eines konkreten Kontenplans in einem Unternehmen.<br>
In diesem Unter-Modul bearbeiten Sie den Kontenrahmen. Sie können Nummer, Namen und Budgetvorgaben zu jedem Konto definieren. Dazu können Sie hier Kontoauszüge, Bilanzen und Erfolgsrechnungen erstellen. Einzelne Buchungen können Sie hier nicht bearbeiten.<br>
Im Untermodul '''«Buchhaltung -> Kontenrahmen»''' können Sie diesen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. So können Sie Nummer, Namen und Budgetvorgabe zu jedem Konto festlegen.<br>
Der Kontenrahmen kann pro [[Buchungsjahre|Buchungsjahr]] unterschiedlich sein.


==Fenster==
<div style="border:1px solid #808080; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#EEEEEE">Wir empfehlen, dass Sie sich nach dem '''Schweizer Standard-Masterkontenrahmen KMU''' richten.<br>'''Mit der initialen Installation von Helper ist bereits ein vereinfachter Kontenrahmen verfügbar.'''</div>
[[Bild:Kontenrahmen.png|Fenster Kontenrahmen Register Konto]]


==Menus==
Darüber hinaus können Sie hier auch Kontoauszüge, Bilanzen und Erfolgsrechnungen erstellen. Einzelne Buchungen hingegen können Sie hier nicht bearbeiten.<br>
===Kontenrahmen===
Der Kontenrahmen bleibt innerhalb eines [[Buchungsjahre|Buchungsjahres]] immer gleich, kann aber mit dem Beginn eines neuen Buchungsjahres geänderten Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.
Hier finde Sie die üblichen Menüpunkte 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Finden'...


===Konto===
[[Datei:Kontenrahmen2023.png | 1000px]]
;Kontoauszug : Druckt einen Kontoauszug aus.


''Abbildung: Fenster Kontenrahmen, Reiter «Konto»''


;Jahresabschluss: Schliesst ein Jahr ab und verbucht den Gewinn auf ein Konto Ihrer Wahl. Buchungen und Konten aus dem abgeschlossenen Jahr können anschliessend nicht mehr bearbeitet werden.
==Feldreferenzen==


===Reiter «Konto» (Hauptansicht)===


;Erfolgsrechnung : Druckt eine Erfolgsrechnung aus. (Dabei werden keine Abschlussbuchungen erstellt.) Sie können eine zweite Periode eingeben, um einen Vergleich zu haben.
;Nummer:Geben Sie hier die Nummer des Kontos ein. Kontonummern können bis zu 11 Zeichen lang sein und Interpunktion enthalten.<br>
;Bilanz : Drucken eine Bilanz aus. Dabei werden keine Abschlussbuchungen erstellt. Sie können eine zweite Periode eingeben, um einen Vergleich zu erstellen.
Diese Nummer ist eindeutig und darf frühestens in nächsten [[Buchungsjahre|Buchungsjahr]] verändert werden.
;Summen/Saldenliste : Erstellt eine Summen/Saldenliste.


==Reports==
;Name:Geben Sie hier den Namen des Kontos ein. Der Name sollte eindeutig sein und innerhalb eines Buchungsjahres nicht verändert werden.


==Typische Prozesse==
;Typ:Legen Sie hier fest, ob es sich um ein Bilanzkonto (Aktiv- oder Passivkonto) oder um ein Erfolgskonto (Aufwands- oder Ertragskonto) handelt.
[[Einrichten der Buchhaltung]]


[[:Kategorie:Spezielle Konten]]
;Nur automatische Buchungen:Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie wollen, dass dieses Konto nicht manuell (d.h. in den Fenstern Doppel- und Mehrfachbuchungen) bebucht wird, sondern ausschliesslich für [[automatische Buchungen]] (z. B. beim Erstellen einer Rechnung) verwendet werden soll.


==Feldreferenz==
;Zulässige Buchungen:Hier können Sie die Bebuchbarkeit eines Kontos bei Bedarf einschränken.
===Register Konto===
[[Bild:Kontenrahmen.png|thumb|Fenster Kontenrahmen Register Konto]]
;Kontonummer :Geben Sie hier die Kontonummer des Kontos ein. Kontonummern können bis zu 11 Zeichen lang sein und Interpunktion enmthalten. Die Nummer muss pro [[Buchungsjahre|Buchungsjahr]] eindeutig sein.


;Name : Geben Sie hier den Namen des Kontos ein. Der Name sollte pro Buchungsjahr eindeutig sein.
;Taste «Saldo heute»:Zeigt Ihnen den aktuellen Saldo des geladenen Kontos an (z. B. die Differenz zwischen Gutschriften und Belastungen eines Girokontos).  


;Typ : Klicken Sie hier den Typ des Kontos an. Diese Einstellung steuert, ob Konten auf der [[Bilanz]] (Aktiv/Passivkonten) oder der [[Erfolgsrechnung]] (Aufwand- und Ertragkonten) erscheinen.
;Kontoauszug: Hier haben Sie die Wahl, ob ein Auszug zum geladenen Konto mit Umsatz und Saldo auf dem Bildschirm angezeigt oder direkt ausgedruckt werden soll, oder ob Sie das [[Kontoauszugsfenster]] öffnen. Den Zeitraum können Sie dann frei definieren.


;Nur automatische Buchungen :Klicken Sie dieses Feld an, wenn Sie wollen, dass dieses Konto nicht manuell (d.h. in den Fenstern Doppel- und Mehrfachbuchungen) bebucht werden soll, sondern ausschliesslich für [[automatische Buchungen]] (zB beim Verschicken einer Rechnung) benutzt werden soll.
;Taste «Multikontoauszug»:Öffnet ein Listenfenster, in welchem Sie mehrere Konten festlegen können, zu denen ein Auszug erstellt werden soll.


;Kontoauszug auf Bildschirm/Drucker : Erstellt einen [[Kontoauszug]] für das aktuelle Konto. Die Datumsgrenzen werden erfragt.
;Provisorischer Abschluss: Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss für das geladene Konto zu erstellen. Das Konto ist danach für Buchungen gesperrt.
:Versuchen Sie dennoch darauf zu buchen, wird die Buchung auf das Fehlerkonto umgeleitet.


;Provisorischer Abschluss: Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss zu erstellen. Das Konto ist danach für Buchungen gesperrt. Versuchen Sie doch darauf zu buchen, wird die Buchung auf das Fehlerkonto umgeleitet.
;Provisorischen Abschluss löschen: Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss wieder zu löschen. Danach können Sie das Konto wieder normal bebuchen.


;Provisorischen Abschluss löschen: Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss wieder zu löschen. Danach können Sie das wieder normal bebuchen.
;Klappmenü «aktuelles Buchungsjahr»:Hier können Sie in ein anderes Buchungsjahr wechseln.


===Register Budget===
;Taste «PDF»:Erstellt im entsprechenden Verzeichnis auf Ihrem Schreibtisch ein PDF-Dokument mit der kompletten Buchhaltungsübersicht bestehend aus Kontenliste, Erfolgsrechnung, Bilanz, offene Debitoren/Kreditoren, Kontoauszügen usw.
[[Bild:Kontenrahmen_Budget.png|thumb|Fenster Kontenrahmen Register Budget]]
Geben Sie hier die monatlichen Budgets ein für dieses Konto.
;Jahresbudget : Geben Sie hier den Budgetbetrag für das ganze Jahr ein, wenn Sie keine monatlichen Budgets machen wollen.
;monatliche Budgets : Geben Sie hier die monatlichen Budgets ein.
;Verteilen : Klicken Sie hier, um den Jahresbetrag gleichmässig auf die 12 Monate zu verteilen.


===Register Übersicht===
===Reiter «Budget»===
Hier können Sie sich eine grafische Darstellung des Kontostandes anzeigen lassen.
[[Datei:Kontenrahmen Budget.png|gerahmt|''Reiter «Budget» mit Beispielsdaten'']]
Hier können Sie für Ihre Budgetplanung erwartete Monatszahlen zum aktuell geladenen Konto eingeben.
;Jahresbudget:Geben Sie hier den veranschlagten Jahresgesamtbetrag ein und beenden Sie den Eingabemodus danach mit «OK».
 
;Taste «verteilen»:Hiermit können Sie das zuvor eingegebene Jahresbudget gleichmässig auf die einzelnen Monate aufteilen.
 
;Monatliche Budgets:Hier können Sie die einzelnen Monatszahlen anpassen oder frei eingeben.
 
===Reiter «Übersicht»===
 
;Taste «anzeigen»:Hiermit können Sie sich die Kontoentwicklung im laufenden Buchungsjahr grafisch darstellen lassen.
 
<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Kontenrahmen Übersicht.png|thumb|none|220px|Reiter «Übersicht» mit Darstellung der Kontoentwicklung]] </li>
</ul></div>
 
===Reiter «Abschreibungen»===
 
Hier können Sie einen Prozentbetrag festlegen, welchen Sie jährlich auf dem Kontobetrag als Wertverminderung abschreiben wollen (nur bei linearen Abschreibungen).
 
==Spezifische Tasten im Kontenrahmen-Modul==
 
Siehe auch [[Grundlegende Bildschirmelemente]]
 
;Taste «Liste»:Öffnet ein Fenster mit einer Kontenübersicht zum Wechseln in ein anderes Konto.
 
;Taste «Kontenübersicht»:Öffnet ein Fenster, in dem Sie zwei Buchungsjahre gegenüberstellen und vergleichen können.
:Sie können auch ein Konto aus einem früheren Jahr in das aktuelle Buchungsjahr kopieren.
 
;Taste «Bankkonto-Abgleich»:Öffnet ein Fenster, in welchem Sie eine XML-Datei Ihres Finanzinstituts einlesen können. Danach können Sie die Buchungen Ihrer Bank und aus Helper abgleichen.
:Bitte beachten sie die Tooltips dazu, die in den verschiedenen Bereichen des Fensters erscheinen, sobald Sie mit der Maus kurz darauf verweilen.
 
== Spezifische Menüeinträge ==
 
===Menüspalte «Kontenrahmen»===
 
Dies Funktionen sind alle auch über die Funktionen im Fenster erreichbar und dort beschrieben.
 
===Menüspalte «Konto»===
 
[[Datei:Kontenrahmen Menü Konto.png|gerahmt|''Menüfunktionen im Kontenrahmenmodul'']]
 
;Kontoauszug:Erstellt einen Kontoauszug in einem frei wählbaren Zeitraum.
 
;Saldo am:Zeigt den Saldostand des geladenen Kontos an einem frei wählbaren Datum an.
 
;Kontenliste:Gibt eine Übersicht mit allen Konten aus (Nr., Namen usw.)
 
;Journal mit Nummern:Gibt ein Buchhaltungsjournal aus.
 
;Saldoliste per:Gibt den Saldostand aller Konten an einem frei wählbaren Datum an.
 
;Budget:Geben Sie folgende Übersichten aus:
:*Budgetplan zu einem frei wählbaren Datum
:*Budgetplan für einen Monat
:*Budgetübersicht für laufendes Buchungsjahr mit allen Monatsübersichten
 
;Probe-Jahresabschluss:Machen Sie einen Testlauf vor dem eigentlichen Jahresabschluss.
 
;Jahresabschluss:Führen Sie den definitiven Jahresabschluss durch, womit das kaufmännische Geschäftsjahr abgeschlossen wird. Es können danach keine Buchungen mehr geändert werden.
 
;Erfolgsrechnung:Geben Sie hier die Erfolgsrechnung aus. Sie können auch zwei Zeiträume für einen Vergleich definieren.
 
;Erfolgsrechnung nach Kostenstelle:Gibt die Erfolgsrechnung nach Kostenstelle aus.
 
;Bilanz:Bilanzausgabe an frei wählbarem Datum.
 
;Summen und Saldenliste:Geben Sie einen Überblick zu den Bilanzpositionen und Kontobewegungen aus. Sie können auch zwei Zeiträume für einen Vergleich definieren.
 
;Kostenstellenübersicht:Ausgabemöglichkeit mit frei wählbarem Zeitraum.
 
;Kontenrahmen umstellen:Nur für den erfahrenen Anwender, nehmen Sie allenfalls Kontakt mit [mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch] auf.
:Öffnet ein Fenster zur Änderung von Kontennummern.
 
;Umkehrbare Buchungen löschen:Dies kann nur in abgeschlossenen Buchungsjahren gemacht werden.
 
;Konto testen:Hier können Sie verschiedene Prüfungen einzelner Konten oder Konsistenztests für Buchungen vornehmen:
:*Kontrolle Tagessaldi
:*Kontrolle Gegenbuchungen
:*Kontrolle Debitorenkonto
:*Kontrolle Kreditorenkonto
:*Kontrolle auf unerlaubte Soll-Habenbuchungen
:*Kontrolle Bankkonto
 
==Verwandte Themen==
[[Buchungsjahre]]<br>
[https://www.buchen.ch/Schweizer-Schul-Kontenrahmen-KMU-Buchhaltung-Rechnungswesen-Basis-2013.pdf Schweizer Kontenrahmen KMU]
 
&uarr; [[Buchhaltung]]


[[Kategorie:Handbuch Helper]]
[[Kategorie:Handbuch Helper]]

Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 12:55 Uhr

Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller Konten für die Buchführung in einem Wirtschaftszweig. Er dient als Richtlinie und Empfehlung für die Aufstellung eines konkreten Kontenplans in einem Unternehmen.
Im Untermodul «Buchhaltung -> Kontenrahmen» können Sie diesen Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. So können Sie Nummer, Namen und Budgetvorgabe zu jedem Konto festlegen.

Wir empfehlen, dass Sie sich nach dem Schweizer Standard-Masterkontenrahmen KMU richten.
Mit der initialen Installation von Helper ist bereits ein vereinfachter Kontenrahmen verfügbar.

Darüber hinaus können Sie hier auch Kontoauszüge, Bilanzen und Erfolgsrechnungen erstellen. Einzelne Buchungen hingegen können Sie hier nicht bearbeiten.
Der Kontenrahmen bleibt innerhalb eines Buchungsjahres immer gleich, kann aber mit dem Beginn eines neuen Buchungsjahres geänderten Bedürfnissen entsprechend angepasst werden.

Abbildung: Fenster Kontenrahmen, Reiter «Konto»

Feldreferenzen

Reiter «Konto» (Hauptansicht)

Nummer
Geben Sie hier die Nummer des Kontos ein. Kontonummern können bis zu 11 Zeichen lang sein und Interpunktion enthalten.

Diese Nummer ist eindeutig und darf frühestens in nächsten Buchungsjahr verändert werden.

Name
Geben Sie hier den Namen des Kontos ein. Der Name sollte eindeutig sein und innerhalb eines Buchungsjahres nicht verändert werden.
Typ
Legen Sie hier fest, ob es sich um ein Bilanzkonto (Aktiv- oder Passivkonto) oder um ein Erfolgskonto (Aufwands- oder Ertragskonto) handelt.
Nur automatische Buchungen
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie wollen, dass dieses Konto nicht manuell (d.h. in den Fenstern Doppel- und Mehrfachbuchungen) bebucht wird, sondern ausschliesslich für automatische Buchungen (z. B. beim Erstellen einer Rechnung) verwendet werden soll.
Zulässige Buchungen
Hier können Sie die Bebuchbarkeit eines Kontos bei Bedarf einschränken.
Taste «Saldo heute»
Zeigt Ihnen den aktuellen Saldo des geladenen Kontos an (z. B. die Differenz zwischen Gutschriften und Belastungen eines Girokontos).
Kontoauszug
Hier haben Sie die Wahl, ob ein Auszug zum geladenen Konto mit Umsatz und Saldo auf dem Bildschirm angezeigt oder direkt ausgedruckt werden soll, oder ob Sie das Kontoauszugsfenster öffnen. Den Zeitraum können Sie dann frei definieren.
Taste «Multikontoauszug»
Öffnet ein Listenfenster, in welchem Sie mehrere Konten festlegen können, zu denen ein Auszug erstellt werden soll.
Provisorischer Abschluss
Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss für das geladene Konto zu erstellen. Das Konto ist danach für Buchungen gesperrt.
Versuchen Sie dennoch darauf zu buchen, wird die Buchung auf das Fehlerkonto umgeleitet.
Provisorischen Abschluss löschen
Klicken Sie hier, um einen provisorischen Abschluss wieder zu löschen. Danach können Sie das Konto wieder normal bebuchen.
Klappmenü «aktuelles Buchungsjahr»
Hier können Sie in ein anderes Buchungsjahr wechseln.
Taste «PDF»
Erstellt im entsprechenden Verzeichnis auf Ihrem Schreibtisch ein PDF-Dokument mit der kompletten Buchhaltungsübersicht bestehend aus Kontenliste, Erfolgsrechnung, Bilanz, offene Debitoren/Kreditoren, Kontoauszügen usw.

Reiter «Budget»

Reiter «Budget» mit Beispielsdaten

Hier können Sie für Ihre Budgetplanung erwartete Monatszahlen zum aktuell geladenen Konto eingeben.

Jahresbudget
Geben Sie hier den veranschlagten Jahresgesamtbetrag ein und beenden Sie den Eingabemodus danach mit «OK».
Taste «verteilen»
Hiermit können Sie das zuvor eingegebene Jahresbudget gleichmässig auf die einzelnen Monate aufteilen.
Monatliche Budgets
Hier können Sie die einzelnen Monatszahlen anpassen oder frei eingeben.

Reiter «Übersicht»

Taste «anzeigen»
Hiermit können Sie sich die Kontoentwicklung im laufenden Buchungsjahr grafisch darstellen lassen.
  • Reiter «Übersicht» mit Darstellung der Kontoentwicklung

Reiter «Abschreibungen»

Hier können Sie einen Prozentbetrag festlegen, welchen Sie jährlich auf dem Kontobetrag als Wertverminderung abschreiben wollen (nur bei linearen Abschreibungen).

Spezifische Tasten im Kontenrahmen-Modul

Siehe auch Grundlegende Bildschirmelemente

Taste «Liste»
Öffnet ein Fenster mit einer Kontenübersicht zum Wechseln in ein anderes Konto.
Taste «Kontenübersicht»
Öffnet ein Fenster, in dem Sie zwei Buchungsjahre gegenüberstellen und vergleichen können.
Sie können auch ein Konto aus einem früheren Jahr in das aktuelle Buchungsjahr kopieren.
Taste «Bankkonto-Abgleich»
Öffnet ein Fenster, in welchem Sie eine XML-Datei Ihres Finanzinstituts einlesen können. Danach können Sie die Buchungen Ihrer Bank und aus Helper abgleichen.
Bitte beachten sie die Tooltips dazu, die in den verschiedenen Bereichen des Fensters erscheinen, sobald Sie mit der Maus kurz darauf verweilen.

Spezifische Menüeinträge

Menüspalte «Kontenrahmen»

Dies Funktionen sind alle auch über die Funktionen im Fenster erreichbar und dort beschrieben.

Menüspalte «Konto»

Menüfunktionen im Kontenrahmenmodul
Kontoauszug
Erstellt einen Kontoauszug in einem frei wählbaren Zeitraum.
Saldo am
Zeigt den Saldostand des geladenen Kontos an einem frei wählbaren Datum an.
Kontenliste
Gibt eine Übersicht mit allen Konten aus (Nr., Namen usw.)
Journal mit Nummern
Gibt ein Buchhaltungsjournal aus.
Saldoliste per
Gibt den Saldostand aller Konten an einem frei wählbaren Datum an.
Budget
Geben Sie folgende Übersichten aus:
  • Budgetplan zu einem frei wählbaren Datum
  • Budgetplan für einen Monat
  • Budgetübersicht für laufendes Buchungsjahr mit allen Monatsübersichten
Probe-Jahresabschluss
Machen Sie einen Testlauf vor dem eigentlichen Jahresabschluss.
Jahresabschluss
Führen Sie den definitiven Jahresabschluss durch, womit das kaufmännische Geschäftsjahr abgeschlossen wird. Es können danach keine Buchungen mehr geändert werden.
Erfolgsrechnung
Geben Sie hier die Erfolgsrechnung aus. Sie können auch zwei Zeiträume für einen Vergleich definieren.
Erfolgsrechnung nach Kostenstelle
Gibt die Erfolgsrechnung nach Kostenstelle aus.
Bilanz
Bilanzausgabe an frei wählbarem Datum.
Summen und Saldenliste
Geben Sie einen Überblick zu den Bilanzpositionen und Kontobewegungen aus. Sie können auch zwei Zeiträume für einen Vergleich definieren.
Kostenstellenübersicht
Ausgabemöglichkeit mit frei wählbarem Zeitraum.
Kontenrahmen umstellen
Nur für den erfahrenen Anwender, nehmen Sie allenfalls Kontakt mit support@profile.ch auf.
Öffnet ein Fenster zur Änderung von Kontennummern.
Umkehrbare Buchungen löschen
Dies kann nur in abgeschlossenen Buchungsjahren gemacht werden.
Konto testen
Hier können Sie verschiedene Prüfungen einzelner Konten oder Konsistenztests für Buchungen vornehmen:
  • Kontrolle Tagessaldi
  • Kontrolle Gegenbuchungen
  • Kontrolle Debitorenkonto
  • Kontrolle Kreditorenkonto
  • Kontrolle auf unerlaubte Soll-Habenbuchungen
  • Kontrolle Bankkonto

Verwandte Themen

Buchungsjahre
Schweizer Kontenrahmen KMU

Buchhaltung