Digitale MWST-Abrechnung

Allgemein (Baaaad)

Seit ein paar Jahren ist es möglich die MWST-Abrechnung digital als File hochzuladen. Im Helper gibt es nun ein Fenster in dem man imstande ist die eigenen MWST-Abrechnungen zu verwalten. Die Daten werden von Ersteinreichung bis Jahresabstimmung automatisch eingetragen und können im Nachhinein immer noch verändert werden.

Feldreferenzen

Allgemein

Bei allgemeinen Fragen zur MWST-Abrechnung besuchen Sie die Seite (https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer.html)

Label «UID»

Ihre Unternehmens-ID (UID/ESTV-ID) wird automatisch aus Einstellungen -> MWST eingefüllt und kann im manuellen Modus geändert werden.

Label «Firma»

Ihr Unternehmensname wird automatisch aus Einstellungen -> Meine Firma eingefüllt und kann im manuellen Modus geändert werden.

Label «Eigene ID»

Die eindeutige ID dieser MWST-Abrechnung wird automatisch erstellt und ist unter keinen Umständen änderbar.

Label «Periode Von & Periode Bis»

Von welcher Periode diese MWST-Abrechnung stammt. Wird im Fenster davor (MWST-Abrechnung) beim Erstellen der Abrechnung definiert und kann nur im manuellen Modus im Nachhinein geändert werden.

Label «Brutto/Netto»

Ob man Brutto oder Netto abrechnen will. Wird standardmässig auf Netto gesetzt und kann nur im manuellen Modus geändert werden.

Dropdown «vereinbart»

Ob vereinbart (auf Stellung der Rechnung) oder vereinnahmt (auf Zahlung der Rechnung) abgerechnet werden soll. Wird ebenfalls im selben Fenster davor definiert und kann nur im manuellen Modus im Nachhinein geändert werden.

Dropdown «Effektiv»

Ob mit der Effektiven-/ oder der Saldomethode abgerechnet werden soll. Wird ebenfalls im selben Fenster davor definiert und kann nur im manuellen Modus im Nachhinein geändert werden.

Dropdown «Ersteinreichung»

Um was es sich bei dieser MWST-Abrechnung handelt (Ersteinreichung/Korrekturabrechnung/Jahresabstimmung). Wird je nachdem was im Fenster davor eingegeben wird automatisch erstellt und kann ebenfalls nur im manuellen Modus im Nachhinein geändert werden.

Textfeld «MWST-Abrechnung Lieferant»

Der Lieferant (im Normalfall die Eidgenössische Steuerverwaltung) der MWST-Abrechnung. Wird beim Erstellen der letzten Abrechnung gleichgesetzt kann bei Bedarf aber noch angepasst werden.

Textfeld «Vesr-Nummer»

Die Referenznummer auf dem Einzahlungsschein. Wird beim verbuchen als Eingabe verlangt. Kann erst nach einem Status Reset verändert werden.

Button «MWST als XML exportieren»

Dieser Button erstellt ein XML-File mit denn momentanen Daten der Abrechnung und speichert dieses in die Datenbank, sofern das XML die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung gebotene Validierung theoretisch bestehen würde.

Button «MWST-XML laden»

Dieser Button erstellt ein neues XML-File mit den Daten mit denen es der vorherige Button in die Datenbank gespeichert hat.

Button «Manuell Abrechnen»

Dieser Button aktiviert den "manuellen Modus" für die jetzige MWST-Abrechnung. Das bedeutet, abgesehen von der "Eigenen ID" alles geändert werden kann. Dafür aber wird in diesem Modus nicht mehr überprüft ob die Daten zweckmässig sind und Sinn ergeben. Es kann also beispielsweise in einer Periode von einem Tag abgerechnet werden. Wir empfehlen diesen Modus nur Leuten, die genau wissen was sie tun!!!

Button «Jahresabstimmung Daten»

Dieser Button funktioniert nur bei Jahresabstimmungen. Er öffnet ein Fenster in dem man sieht wie die automatisch erstellten Delta-Werte der Jahresabstimmung berechnet wurden.

PS. Sollten sie die Bezugssteuer verwenden, kann es sein, dass die Berechnung bei Feld 500 auf ein falsches Ergebnis kommt. Das ist kein Fehler, sondern liegt lediglich daran, dass wir im Helper zwar die Bezugssteuer erfassen und exportieren können, diese aber nicht automatisch verbucht und berechnet werden kann. Das Feld 500 pro Quartal/Semester beinhaltet also die Bezugssteuer, jedoch wird sie in der Berechnung der Jahresabstimmung vernachlässigt.