Einstellungen Kreditoren

Dieses Fenster erreichen Sie unter «Einstellungen -> Kreditoren».

Abbildung: Einstellungen zum Kreditorenmodul

Feldreferenzen

Benutzen bei den folgenden Eingabefeldern für Konten die Help-Taste für das Aufrufen des Auswahlfensters mit den bestehenden Buchhaltungskonten (siehe auch Kontenrahmen).

Standard-Kreditorenkonto

Geben Sie hier das Standardkonto für Kreditoren ein.

Kreditoren-Hilfskonto

Geben Sie hier das Hilfskonto an, auf welches Sammelzahlungen gebucht werden sollen.

Kreditoren in Buchhaltung buchen

Legen Sie hier fest, ob Kreditoren im Buchhaltungsmodul berücksichtigt werden sollen.

Optionsfeld «Standard für das Erfassen von Kreditoren»

Passen Sie Einstellung an, falls Sie einen PayPen-Belegleser verwenden.

Infos zum Swiss QR Code Reader

Standard-MWST-Satz für Kreditoren

Geben Sie hier den Standard-MWST-Satz ein.

Optionsfeld «Abbuchen von Kreditoren»

Legen Sie hier fest, ob die Kreditoren einzeln oder gesammelt abgebucht werden sollen.

Optionsfeld «Verfahren bei Kreditorenüberweisungen»

Treffen Sie hier Ihre Auswahl. Bei mehrheitlich elektronischen Zahlungen empfiehlt sich das automatische Abbuchen.

Falls Sie die Kreditoren in einem Datenpaket an Ihren Finanzdienstleister überweisen, werden die enthaltenen Zahlungen beim Fileexport automatisch abgebucht.

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass Sie im Kreditorenmodul bei Bedarf keine manuelle Abbuchung machen können, sondern in jedem Fall einen Fileexport ausführen müssen. Dann allerdings ohne die Datei zu übermitteln.

PDF-Handling

Aktivieren Sie diese Funktion, falls Sie die Rechnungen als PDF-Scan ablegen.

Geben Sie die entsprechenden Pfadangaben an.

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