Gutschriften

In diesem Fenster können Sie Gutschriften erstellen und verwalten.

Anwendungsfälle für Gutschriften

Folgende Anwendungsfälle sind für Gutschriften vorgesehen:

• BK für Werbeagenturen (automatisch erstellt bei Verbuchung des Zahlungseinganges)
• Umsatzbonus (i.d.R. zu Jahresbeginn für letztes Jahr)
• Überzahlung (Doppelzahlung oder zu hohe Überweisung)
• Rückerstattung bei berechtiger Reklamation und Rückgaben

Als ein Spezialfall auch erwähnt: Sie können einen Auftrag negativ verrechnen mit dem Vorteil, dass Sie über die verwendeten Artikel gezielter auf die Verbuchung Einfluss nehmen können.

Abbildung: Gutschrift mit Beispielsdaten

Feldreferenzen

Kundensuchkürzel

Geben Sie hier den Kürzel des Kunden ein.

Mittels Help-Taste können Sie im Kundenfeld eine Ansprechperson hinzufügen. Diese ist dann mit der Gutschrift verknüpft und erscheint in der Adresse.

Ansprechperson (Aufklappmenu)

Wählen Sie hier die Ansprechperson aus, die mit dieser Gutschrift verknüpft sein soll. Sie ist aber in der Adresse nicht ersichtlich.

Grund

Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg erscheint und dem Empfänger der Gutschrift erklärt, wofür er die Gutschrift erhält.

Mittels Help-Taste können Sie vorbereitete Textbausteine auswählen.

Nachtext

Geben Sie hier einen Text ein, der auf dem Beleg in der Fusszeile erscheinen soll (z. B. Der offene Betrag wird mit dem nächsten Zahlungslauf überwiesen).

Mittels Help-Taste können Sie vorbereitete Textbausteine auswählen.

Grund (Auswahlfelder)

Wählen Sie hier den Grund für die Gutschrift an. Dies hat einen Einfluss, auf welches Konto gebucht wird.

Die zu verwendenden Buchhaltungskonti werden unter «Einstellungen -> Gutschriften -> Reiter Konten» definiert.

Taste «Liste»

Öffnet ein Fenster, um in eine andere Gutschrift zu wechseln.

In diesem Fenster können Sie auch ältere Gutschriften auf «alt» stellen, damit die Listenansicht übersichtlich bleibt.

Taste «Duplizieren»

Klicken Sie hier, um die Gutschrift zu duplizieren. Es werden alle Werte übernommen, die Sie noch anpassen können.

Taste «Gutschrift (nur drucken)»

Geben Sie die Gutschrift aus (Status bleibt «offen»).

Taste «Gutschrift (drucken und buchen)»

Geben Sie die Gutschrift aus und verbuchen Sie diese (Status ändert auf «verschickt»).

Taste «Kreditor»

Erstellen Sie einen Kreditor, um die Gutschrift zur Überweisung freizugeben (Status ändert auf «bezahlt»). Dazu müssen zu diesem Kunden seine Zahlungskoordinaten hinterlegt sein.

Taste «Debitor»

Wenn Sie erwarten, dass Ihr Kunde die Gutschrift bei einer seiner nächsten Zahlungen abzieht, klicken Sie auf Debitor, damit aus der Gutschrift ein Debitor (mit negativem Betrag) erstellt wird.

Taste «Status reset»

Setzt den Status der Gutschrift zurück, dadurch werden evtl. schon erstellte Debitoren- oder Kreditoreneinträge gelöscht. Das ist nur möglich, wenn diese noch nicht weiterverarbeitet wurden (sprich abgezogen oder überwiesen).

Taste «Manuelle Verrechnung»

Benutzen Sie diese Art nur, wenn Sie die Buchhaltung ausserhalb von Helper machen (Status ändert auf «bezahlt»).

Typische Prozesse

Zusammenarbeit mit Werbeagenturen

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