Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 22. August 2022, 14:09 Uhr

In Debitorenmodul können Sie sich die offenen Posten anzeigen lassen, ersehen den Status und das Datum eines allfälligen Zahlungseingangs, können Mahnungen verschicken und Zahlungseingänge buchen.
Ausserdem lassen sich schnell und übersichtlich einfache Auswertungen darstellen.

Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag oder einer Sammelrechnung wird zeitgleich immer auch ein Debitor erzeugt.
Der Status bleibt solange «offen», bis der gesamte Rechnungsbetrag abgebucht wird (-> Status «erledigt»). Auch Teilzahlungen sind möglich.
In der Listenansicht können Sie sich einem schnellen Überblick zum Stand der Debitoren verschaffen und verfügen zu jedem einzelnen über Informationen von der Erstellung bis zur endgültigen Begleichung.
Die gute Unterstützung beim Versand von Zahlungserinnerungen und Mahnungen sorgt zudem für eine hohe Zahlungsrate.

Abbildung: Fenster «Debitoren» mit Beispielsdaten

Feldreferenzen

Listenansicht: Bitte beachten Sie auch die Seite Standardlisten, wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sortiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).

Drop-Down-Menü «Anzeigen»

«offene (heute)»: Listet alle aktuell noch unbezahlten Debitoren auf.
«offene am...»: Listet alle offenen Debitoren an einem frei wählbaren Datum aus.
«Rechnungen»: Listet alle Debitoren unabhängig vom Zahlungsstatus auf. So verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Umsatz.
«Rechnungen mit Mahninfos»: Listet alle Debitoren unabhängig vom Zahlungsstatus mitsamt Datum des letzten Mahnungslaufes auf.
«Nur 1 Kunde»: Listet alle Debitoren des Kunden auf, welcher mit der geraden markierten Debitorenzeile verbunden ist.
«Nur 1 Eintrag»: Lässt Sie über die gezielte Eingabe der Auftragsnummer einen Debitor anzeigen.
«Alte zeigen»: Listet zur aktuellen Drop-Down-Auswahl die Debitoren hinzu, die auf «alt» gestellt wurden.

Manuelles Verbuchen von Zahlungseingängen

Im rechten Fensterbereich finden Sie die Eingabefelder und Tasten für das manuelle Abbuchen der einzelnen Zahlungen.

Taste «Bezahlt»: Klicken Sie hier, wenn Sie eine Zahlung abbuchen wollen.

Eingabefeld «Zahlung»: Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein. Mittels Help-Taste wird der offene Betrag übernommen.

Eingabefeld «Datum der Zahlung»: Mittels Help-Taste wird das heutige Datum übernommen.

Eingabefeld «Bankkonto»: Hier wird das eingestellte Standardkonto vorgeschlagen. Dieses müssen Sie nur bei Bedarf ändern.

Taste «OK»: Übernimmt Ihre Eingaben. Der Debitor erhält den Status «erledigt» und das Zahlungsdatum ist in der entsprechenden Listenspalte sichtbar.

Taste «Abbruch»: Schliesst den Bearbeitungsmodus ohne Änderungen.

Taste «Summe»: Zeigt die Summe der in der Liste markierten Zeilen. Dies ist eine Suchhilfe, wenn beispielsweise der Kunde mehrere Rechnungen als Gesamtbetrag überwiesen hat.

Weitere Funktionen

Taste «Markierte > alt»: Hier können Sie erledigte Debitoren auf «alt» setzen, um diese Liste zu entschlanken.

Taste «Belege drucken»: Druckt die Belege aller markierten Zeilen in den Druckstapel. Bei gedrückter Umschalttaste wird die Fälligkeit jeweils um 10 Tage hinausgeschoben.; Dies kann beispielsweise genutzt werden, um mit einem säumigen Zahler seine offenen Posten zu diskutieren.

Taste «Export»: Exportfunktion für Sage/Sesam Buchhaltung

Unterzahlung

Ist der Überweisungsbetrag geringer als der Betrag, der noch offen ist, lässt Helper beim Abbuchen ein Fenster erscheinen, in welchem Sie wählen können, ob dies im Rahmen der Zahlungstoleranz liegt oder ob Sie den Restbetrag offen lassen wollen.

Betrag offen lassen: Der Differenzbetrag bleibt offen, d. h. der bezahlte Betrag wird als Teilzahlung angesehen und wird allenfalls später gemahnt.
Als Skonto buchen: Der Kunde hat Skonto abgezogen. Die Differenz wird auf das Skonto-Konto gebucht.
Als Debitorenverlust buchen: Der Differenzbetrag wird abgeschrieben, z. B. wenn der Kunde zahlungsunfähig ist (Betrag CHF 0.00 eingeben). Hier können Sie aber auch kleine Abrundungen eingeben.
Als Wechselspesen buchen: Umrechnungsverlust aus Auslandüberweisung
Als Bankspesen buchen: Verlust, wenn der Kunde die Überweisungsspesen nicht mitträgt.

Überzahlung

Eine Überzahlung liegt vor, wenn mehr überwiesen wurde, als geschuldet ist.
Helper schlägt Ihnen beim Abbuchen folgende Möglichkeiten vor:

Gutschrift schicken: Liegt eine Überzahlung vor, sollten Sie dies gleich dem Auftraggeber mit dem Senden einer Gutschrift anzeigen.

Als besonderer Ertrag verbuchen: Sie behalten einen geringen Differenzbetrag, da der Aufwand für die Rücküberweisung in keinem Verhältnis zu diesem steht.

Als Wechselspesen buchen: Umrechnungsgewinn aus Auslandüberweisung

Zahlungseingänge

Falls Sie orange Einzahlungsscheine mit Ihren Rechnungen versenden, erhalten sie von Ihrem Finanzinstitut eine Zahlungseingangs-Datei (ZED) mit den gutgeschriebenen Zahlungen. Je nachdem, wie Sie sich entscheiden, können Sie ein XML oder ein ZIP-File testen und/oder importieren.

ZED-File testen: Hiermit können Sie ein ZED-File testweise importieren. Die Datei wird analysiert, aber löst keine Abbuchungen aus. Bei Problemen nehmen Sie bitte mit support@profile.ch Kontakt auf.

File importieren: Liest die Datei ein und das ZED-Fenster öffnet sich. Danach werden die Zahlungseingänge abgebucht.

Sammelzahlungen

Bezahlt ein Kunde mehrere Rechnungen in einem einzigen Paket, so ist das eine Sammelzahlung. Hier können Sie den Gesamtbetrag auf die einzelnen Debitoren aufteilen.

Taste «Erstellen»: Hat ein Kunde eine Sammelzahlung gemacht, klicken Sie auf einen beliebigen Debitor dieses Kunden und dann auf diese Taste. Es öffnet sich das Sammelzahlungsfenster, in welchem sie alle offenen Rechnungen und Gutschriften zu diesem Kunden sehen und die Abbuchungen vornehmen können.

Taste «Erstellen 2»: Lässt Sie eine Sammelzahlung auf verschiedene Kunden aufteilen (z. B. Filialen, die als unterschiedliche Kunden erfasst sind, aber die Buchhaltung teilen).

Taste «Ansehen»: Lässt Sie bei einem über eine Sammelzahlung abgebuchten Debitor sehen, welche andere Debitoren ebenfalls in diesem Zahlungspaket waren.

Verbuchung

Taste «Ansehen»: Zeigt an, in welche Buchhaltungskonti der markierte Debitor bei der Rechnungserstellung gebucht wurde (Ertragskonto, MWST-Konto usw.).

Abbuchung

«Taste «Ansehen»: Zeigt an, welche Buchhaltungskonti beim Abbuchen verwendet wurden (z. B. Bankkonto).

Mahnwesen

Taste «Fällige markieren»: Markiert die Fälligen in der Liste.

Taste «Markierte mahnen»: Der Mahnungslauf wird ausgelöst. Je nach Einstellung geschieht dies über Druck oder als E-Mailversand mit PDF-Anhang. Die Mahnstufe wird dadurch erhöht.; Hat ein Kunde mehrere offenen Debitoren erhält er einen Kontoauszug.

Taste «Mahnungen drucken»: Druckt für die markierten Debitoren die letzte Mahnung nochmals aus. Die Mahnstufe erhöht sich dadurch nicht (z. B. Mahnung wird nachverlangt)

Mahnungen können in den Druckstapel geschickt werden, Kontoauszüge hingegen werden immer direkt ausgedruckt.

Menüs

Menüspalte «Debitoren»

Neu: Dieser Menüpunkt ist ausgegraut und hat hier keine Funktion. Einen neuen Debitor erstellen Sie im Auftragsmodul durch das Verrechnen eines Auftrages.
Bezahlt: Lässt Sie einen Debitor abbuchen (gleiche Funktion wie Taste «Bezahlt»).
Löschen: Lässt Sie einen Debitor löschen. Dies sollten Sie nur in Ausnahmefällen tun. Der Auftrag und die Rechnung werden dadurch nicht gelöscht.; Die anderen Menüeinträge haben keine Funktion.
Sammelzahlung: Öffnet das Fenster Sammelzahlungen, zum Auflösen einer Einzelposition, wenn z. B. ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung beglichen hat.

Menüspalte «Auswertungen»

*Menü mit Auswertungsmöglichkeiten im Debitorenmodul*

Alle Debitoren: Listet alle Debitoren nach Erstellungsdatum in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
Alle Debitoren aufsummiert: Listet Summe und Anzahl aller Rechnungen, sortiert nach Kunden, in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
Offene Debitoren: Listet alle Debitoren auf, die an einem bestimmten Tag offen waren.
Ein Debitor: Listet alle offenen Debitoren zu dem Kunden auf, der zur gerade markierten Zeile gehört.
Bezahlte Debitoren: Listet alle Debitoren auf, die in einer bestimmten Periode bezahlt wurden.
Liquiditätsliste: Zeigt Ihren Liquiditätsbestand.
Zahlungsmoralliste: Zeigt die durchschnittliche Dauer, bis Ihr Kunde seine Rechnungen begleicht.
Ausgangsfaktura: Listet alle Rechnungen nach Erstellungsdatum in einem frei wählbaren Zeitraum auf (MWST-Betrag ersichtlich).
Nettoumsatz: Listet zu den Rechnungen eine Gegenüberstellung von Erlös (ohne MWST) und variablen Kosten der einzelnen Aufträge auf.; Der Differenzbetrag ist als Deckungsbeitrag ausgewiesen, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
Offene Debitoren mit Mahndaten: Listet einzelne markierte oder alle Debitoren mitsamt Mahndatum der verschiedenen Stufen auf.
Deckungsbeitragsliste: Listet alle in einem frei wählbaren Zeitraum verrechneten Aufträge mit Rechnungsbetrag und Deckungsbeitrag auf.; Der Deckungsbeitrag ist in der Kosten- und Leistungsrechnung die Differenz zwischen den erzielten Erlösen und den variablen Kosten (Fremdkosten).; Es handelt sich somit um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
Bezahlte Debitoren: Listet die Zahlungseingänge eines frei wählbaren Zeitraumes auf.
Verrechnete Debitoren: Listet die Debitoren nach Datum der Rechnungsstellung in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
Verrechnete Debitoren nach WG: Listet die Debitoren nach Warengruppenzugehörigkeit in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
Umsatz nach KB: Listet die Debitoren nach Kundenbetreuer in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
verrechnete Debitoren nach Code: Spezialfunktion
Periodenvergleich: Stellt die Umsätze je Kunde zweier verschiedener Zeiträume gegenüber.; Sie können in dieser Auflistung auch die prozentuelle Veränderung sehen.
Liste mit Rchg.Adresse und Workflow: Spezialfunktion. Kopiert Datum, Nr. und Adresse der Rechnung in den Zwischenspeicher für die Weiterverarbeitung in Excel.
Periodenvergleich mit Attributen: Stellt die Umsätze je Kunde zweier verschiedener Zeiträume dar.; Sie können in dieser Auflistung auch die numerische Veränderung der Auftragsanzahl sehen.

Reiter «Auswertung»

Hier können Sie sich mit Hilfe eines Diagramms einen schnellen Überblick über den Umsatzverlauf verschaffen.

Beispiel eines Umsatzdiagrammes

Reiter «Übersicht»

Hier können Sie sich eine Schnellübersicht über Ihre Umsätze in Zahlen und offenen Debitoren verschaffen.
Hinweis: Durch Anklicken der einzelnen Diagrammbalken wird Ihnen der Zahlenwert angezeigt.

Beispiel einer Gesamtübersicht

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 [[Bild:Logo_Debitoren.png]]
 </div>
-==Allgemeines==
+In Debitorenmodul können Sie sich die '''offenen Posten''' anzeigen lassen, ersehen den Status und das Datum eines allfälligen Zahlungseingangs, können '''Mahnungen''' verschicken und '''Zahlungseingänge buchen'''.<br>
-In diesem Modul sehen Sie welche Rechnungen noch offen sind, sie können Mahnungen verschicken und Zahlungen abbuchen.
+Ausserdem lassen sich schnell und übersichtlich '''einfache Auswertungen''' darstellen.
-Jede Rechnung, die Sie verschickt haben ergibt einen Debitoreneintrag/zeile im folgenden "Debi" genannt. Ein Debi kann entweder offen sein oder bezahlt bzw. erledigt. Pro Rechnung können mehrere Debis existieren, aber immer nur ein offener. Jede Mahnung , die sie verschicken oder jede Teilzahlung des Kunden ergibt einen neuen Debi. Diese Debi dokumentieren den Weg der Bezahlung einer Rechnung. Debis können als "Alt" markiert werden, sobald, sie in der täglichen Arbeit nur soch selten benutzt werden.
+Beim Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag oder einer Sammelrechnung wird zeitgleich immer auch ein Debitor erzeugt.<br>Der Status bleibt solange «offen», bis der gesamte Rechnungsbetrag abgebucht wird (-> Status «erledigt»). Auch '''Teilzahlungen''' sind möglich.<br>
+In der Listenansicht können Sie sich einem schnellen Überblick zum Stand der Debitoren verschaffen und verfügen zu jedem einzelnen über Informationen von der Erstellung bis zur endgültigen Begleichung.
+<br>Die gute Unterstützung beim Versand von Zahlungserinnerungen und Mahnungen sorgt zudem für eine hohe Zahlungsrate.<br><br>
+[[Datei:Debitoren.png]]
+''Abbildung: Fenster «Debitoren» mit Beispielsdaten''
+==Feldreferenzen==
+;Listenansicht:Bitte beachten Sie auch die Seite [[Standardlisten]], wo Sie mehr zum Listenansichtsbereich erfahren (Darstellungs- und Sortiermöglichkeiten, Druckfunktion usw.).
+;Drop-Down-Menü «Anzeigen»
+*«offene (heute)»: Listet alle aktuell noch unbezahlten Debitoren auf.
+*«offene am...»: Listet alle offenen Debitoren an einem frei wählbaren Datum aus.
+*«Rechnungen»: Listet alle Debitoren unabhängig vom Zahlungsstatus auf. So verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den Umsatz.
+*«Rechnungen mit Mahninfos»: Listet alle Debitoren unabhängig vom Zahlungsstatus mitsamt Datum des letzten Mahnungslaufes auf.
+*«Nur 1 Kunde»: Listet alle Debitoren des Kunden auf, welcher mit der geraden markierten Debitorenzeile verbunden ist.
+*«Nur 1 Eintrag»: Lässt Sie über die gezielte Eingabe der Auftragsnummer einen Debitor anzeigen.
+*«Alte zeigen»: Listet zur aktuellen Drop-Down-Auswahl die Debitoren hinzu, die auf «alt» gestellt wurden.<br>
+[[Datei:Debitoren bezahlt.png|gerahmt|''manuelles Abbuchen'']]
+===Manuelles Verbuchen von Zahlungseingängen===
-==Fenster==
+Im rechten Fensterbereich finden Sie die Eingabefelder und Tasten für das manuelle Abbuchen der einzelnen Zahlungen.
-[[Datei:Debitoren.png]]
+;Taste «Bezahlt»:Klicken Sie hier, wenn Sie eine Zahlung abbuchen wollen.
+;Eingabefeld «Zahlung»:Geben Sie hier den bezahlten Betrag ein. Mittels [[Help-Taste]] wird der offene Betrag übernommen.
+;Eingabefeld «Datum der Zahlung»: Mittels [[Help-Taste]] wird das heutige Datum übernommen.
+;Eingabefeld «Bankkonto»:Hier wird das eingestellte Standardkonto vorgeschlagen. Dieses müssen Sie nur bei Bedarf ändern.
+;Taste «OK»:Übernimmt Ihre Eingaben. Der Debitor erhält den Status «erledigt» und das Zahlungsdatum ist in der entsprechenden Listenspalte sichtbar.
+;Taste «Abbruch»:Schliesst den Bearbeitungsmodus ohne Änderungen.
+;Taste «Summe»:Zeigt die Summe der in der Liste markierten Zeilen. Dies ist eine Suchhilfe, wenn beispielsweise der Kunde mehrere Rechnungen als Gesamtbetrag überwiesen hat.
+===Weitere Funktionen===
+;Taste «Markierte > alt»:Hier können Sie erledigte Debitoren auf «alt» setzen, um diese Liste zu entschlanken.
+;Taste «Belege drucken»:Druckt die Belege aller markierten Zeilen in den Druckstapel. Bei gedrückter Umschalttaste wird die Fälligkeit jeweils um 10 Tage hinausgeschoben.<br>
+:Dies kann beispielsweise genutzt werden, um mit einem säumigen Zahler seine offenen Posten zu diskutieren.
+;Taste «Export»:Exportfunktion für Sage/Sesam Buchhaltung
+[[Datei:Debitoren Fehlbetrag.png|gerahmt|''Zuordnung Differenzbetrag bei Unterzahlung'']]
+===Unterzahlung===
+Ist der Überweisungsbetrag geringer als der Betrag, der noch offen ist, lässt Helper beim Abbuchen ein Fenster erscheinen, in welchem Sie wählen können, ob dies im Rahmen der Zahlungstoleranz liegt oder ob Sie den Restbetrag offen lassen wollen.
+;Betrag offen lassen:Der Differenzbetrag bleibt offen, d. h. der bezahlte Betrag wird als Teilzahlung angesehen und wird allenfalls später gemahnt.
+;Als Skonto buchen:Der Kunde hat Skonto abgezogen. Die Differenz wird auf das Skonto-Konto gebucht.
+;Als Debitorenverlust buchen:Der Differenzbetrag wird abgeschrieben, z. B. wenn der Kunde zahlungsunfähig ist (Betrag CHF 0.00 eingeben). Hier können Sie aber auch kleine Abrundungen eingeben.
+;Als Wechselspesen buchen:Umrechnungsverlust aus Auslandüberweisung
+;Als Bankspesen buchen:Verlust, wenn der Kunde die Überweisungsspesen nicht mitträgt.
+===Überzahlung===
+[[Datei:Debitoren Überzahlung.png|gerahmt|''Zuordnung Differenzbetrag bei Überzahlung'']]
-In der Liste sehen Sie die Debis, die den Kriterien entsprechen, die Sie unter Anzeigen ausgewählt haben:
+Eine Überzahlung liegt vor, wenn mehr überwiesen wurde, als geschuldet ist.<br>Helper schlägt Ihnen beim Abbuchen folgende Möglichkeiten vor:
-*"offene (heute)" listet ausschliesslich die offenen , d.h. unbezahlten Debis auf. So können Sie sehen, welche Rechnungen unbezahlt sind, wie lange Rechnungen schon fällig sind etc.
-*'"offene am..." listet alle Debis auf, die an einem Datum offen waren, egal, ob sie es heute noch sind.
-*"Rechnungen" listet alle Debis auf, egal, ob sie heute offen sind oder nicht. Hier können Sie den Umsatz herausfinden.
-*"Rechnungen mit Mahninfos" listet alle Debis auf, egal, ob sie heute offen sind oder nicht und zeigt dazu an, wann sie gemahnt wurden.
-*"Nur 1 Kunde" zeigt alle Debis des Kunden des aktuell angewählten Debis an.
-*"Nur 1 Eintrag" lässt Sie eine Auftragsnummer eingeben und zeigt dann den zugehörigen Debi an.
-*"Alte zeigen" listet zu  den aktuellen Debis, die als alt markierten Debis dazu.
-Sie können auf die Listenköpfe klicken, um die Liste nach der angeklickten Spalte zu sortieren.
+;Gutschrift schicken:Liegt eine Überzahlung vor, sollten Sie dies gleich dem Auftraggeber mit dem Senden einer Gutschrift anzeigen.
-==Feldreferenz==
+;Als besonderer Ertrag verbuchen: Sie behalten einen geringen Differenzbetrag, da der Aufwand für die Rücküberweisung in keinem Verhältnis zu diesem steht.
-; Bezahlt : Wenn Sie eine Zahlung eines Kunden für eine Rechnung (keine Sammelzahlung!) erhalten, klicken Sie auf Bezahlt und geben Sie Betrag, Datum (Buchungsdatum) der Zahlung und das Bankonto, auf das die Zahlung einging, ein. Stimmt der bezahlte Betrag nicht mit dem zu zahlenden Betrag überein, erscheint ein Fenster, in dem Sie bestimmen können, was mit der Differenz geschehen soll.
+;Als Wechselspesen buchen:Umrechnungsgewinn aus Auslandüberweisung
-Sie haben folgende Möglichkeiten:
-Kunde bezahlt zu viel:
+===Zahlungseingänge===
-;Verbuchung als Skonto: Der Kunde hat Skonto abgezogen. Die Differenz wird auf das Skonto-Konto gebucht.
+Falls Sie orange Einzahlungsscheine mit Ihren Rechnungen versenden, erhalten sie von Ihrem Finanzinstitut eine Zahlungseingangs-Datei (ZED) mit den gutgeschriebenen Zahlungen. Je nachdem, wie Sie sich entscheiden, können Sie ein XML oder ein ZIP-File testen und/oder importieren.
-;Verbuchung als Debitorenverlust: Wir erwarten die Differenz nicht mehr. Typischerweise, wenn der Kunde Konkurs gemacht hat. Um einen ganzen Debi als Verlust zu buchen, geben Sie als Betrag 0 ein.
-;Verbuchung als Währungsdifferenz: Typischerweise bei Kunden aus dem Ausland.
-;Betrag offen lassen: d.h. der bezahlte Betrag wird als Teilzahlung angesehen. Die Differenz bleibt offen und wird allenfalls später gemahnt.
-;Verbuchung als Bankspesen: Ein seltener Fall.
-Kunde bezahlt zu viel:
+;ZED-File testen:Hiermit können Sie ein ZED-File testweise importieren. Die Datei wird analysiert, aber löst keine Abbuchungen aus. Bei Problemen nehmen Sie bitte mit [mailto:support@profile.ch?subject=Supportanfrage support@profile.ch] Kontakt auf.
-;Verbuchung als besonderer Ertrag: Sie behalten die Differenz. Typischerweise machen Sie dass, wenn es um kleine Beträge geht.
-;Gutschrift schicken: d.h. es wird für den zuviel bezahlten Betrag eine Gutschrift erstellt. Der Kunde kann die Differenz bei seiner nächsten Zahlung abziehen, oder Sie überweisen den Betrag zurück.
-===Zahlungeingänge auf Datenträger===
+;File importieren:Liest die Datei ein und das [[ZED-Fenster]] öffnet sich. Danach werden die Zahlungseingänge abgebucht.
-;ZED-File : Falls Sie orange Einzahlungscheine für Ihre Rechnungen benutzen erhalten sie periodisch von Ihrer Bank entweder per Post oder via Internet ein File mit den eingegangen Zahlungen, das ZED-File. (ZED=Zahlungseingänge auf Datenträger). Für das Handling dieses Files gibt es zwei Tasten:
-;ZED-File testen : Hiermit können Sie ein ZED-File probehalber importieren. Es wird nichts gebucht. Das File wird syntaktisch analysiert, ob es importierbar ist. Es erscheinen dieselben Meldungen, wie beim Import. Diese Meldungen können auf Wunsch auch als Liste ausgedruckt werden. Ist das File in Ordnung, können Sie es importieren. Anderenfalls sollten Sie sich vergewissern, ob es wirklich ein ZED-File ist und sich mit Ihrer Bank oder pro_File GmbH in Verbindung setzen.
-;File importieren : Hiermit wird das File tatsächlich importiert und gebucht. Es öffnet sich das [[ZED-Fenster]].
 ===Sammelzahlungen===
-;Sammelzahlungen : Bezahlt ein Kunde mehrere seiner Rechnungen oder Sammelrechnungen gemeinsam, mit einer Überweisung, so ist das eine Sammelzahlung.
+Bezahlt ein Kunde mehrere Rechnungen in einem einzigen Paket, so ist das eine Sammelzahlung. Hier können Sie den Gesamtbetrag auf die einzelnen Debitoren aufteilen.
-;Sammelzahlungen erstellen : Hat ein Kunde eine Sammelzahlung gemacht, klicken Sie auf eine beliebigen Debi dieses Kunden und dann auf diese Taste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem sie alle noch offenen Rechnungen/Sammelrechnungen und Gutschriften des Kunden sehen, das [[Sammelzahlungsfenster]].
-;Sammelzahlung ansehen : Wenn Sie wissen wollen, mit welchen anderen Rechnungen/Gutschriften zusammen eine Rechnung bezahlt worden ist, wählen Sie die Rechnung in der Liste an und klicken auf Sammelzahlung ansehen. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Abbuchung der Sammelzahlung sehen.
+;Taste «Erstellen»:Hat ein Kunde eine Sammelzahlung gemacht, klicken Sie auf einen beliebigen Debitor dieses Kunden und dann auf diese Taste. Es öffnet sich das [[Sammelzahlungsfenster]], in welchem sie alle offenen Rechnungen und Gutschriften zu diesem Kunden sehen und die Abbuchungen vornehmen können.
-;Abbuchung ansehen :Wenn Sie wissen wollen, wie die Differenz zwischen bezahltem Betrag und Rechnungsbetrag eines Debis verbucht wurde, wählen Sie den fraglichen Debi an und klicken Sie auf diese Taste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Abbuchung des gewählten Debis sehen.
+;Taste «Erstellen 2»:Lässt Sie eine Sammelzahlung auf verschiedene Kunden aufteilen (z. B. Filialen, die als unterschiedliche Kunden erfasst sind, aber die Buchhaltung teilen).
+;Taste «Ansehen»:Lässt Sie bei einem über eine Sammelzahlung abgebuchten Debitor sehen, welche andere Debitoren ebenfalls in diesem Zahlungspaket waren.
+===Verbuchung===
+;Taste «Ansehen»:Zeigt an, in welche Buchhaltungskonti der markierte Debitor bei der Rechnungserstellung gebucht wurde (Ertragskonto, MWST-Konto usw.).
+===Abbuchung===
+;«Taste «Ansehen»:Zeigt an, welche Buchhaltungskonti beim Abbuchen verwendet wurden (z. B. Bankkonto).
 ===Mahnwesen===
-;Fällige markieren : Wenn Sie auf diese Taste klicken, werden alle Debis in der Liste markiert, die fällig sind.
-;Markierte mahnen : Die Mahnstufe wird bei allen markierten Debis erhöht. Dann werden Mahnungen / Kontoauszüge für alle markierten Debis ausgedruckt. Hat ein Kunde mehrere offenen Debis erhält er einen Kontoauszug, ist nur ein Debi offen wird eine Mahnung für diesen Debi gedruckt.
-;Mahnungen drucken :Es werden für alle markierten Debis Mahnungen ausgedruckt. Die Mahnstufe wird nicht erhöht. Benutzen Sie diese Taste zB, wenn Mahnungen verlorengegangen sind und Sie sie nochmals verschicken möchten.
-Mahnungen können auf den Druckstapel geschickt werden, Kontoauszüge werden immer sofort ausgedruckt.
-==Menus==
+;Taste «Fällige markieren»:Markiert die Fälligen in der Liste.
-===Menu Debitoren===
-;Neu: Dieser Menupunkt iat ausgegraut. Erstellen Sie neue Debitoren, indem Sie einen Auftrag und eine Rechnung dazu machen.
-;Bezahlt: Lässt Sie einen Debi als bezahlt markieren. Siehe oben Taste 'Bezahlt'.
-;Löschen: Lässt Sie einen Debi löschen. Der Auftrag und die Rechnung werden nicht gelöscht. Das sollten Sie nur in Ausnahmefällen tun.
-===Menu Auswertungen===
+;Taste «Markierte mahnen»:Der Mahnungslauf wird ausgelöst. Je nach Einstellung geschieht dies über Druck oder als E-Mailversand mit PDF-Anhang. Die Mahnstufe wird dadurch erhöht.
-Hier finden Sie alle Reports. Details dazu siehe unten.
+:Hat ein Kunde mehrere offenen Debitoren erhält er einen Kontoauszug.
-==Typische Prozesse==
+;Taste «Mahnungen drucken»:Druckt für die markierten Debitoren die letzte Mahnung nochmals aus. Die Mahnstufe erhöht sich dadurch nicht (z. B. Mahnung wird nachverlangt)
-[[Jahresanfangsdebitoren]]
-[[Einstellungen Debitoren|Einstellungen]]
+:Mahnungen können in den Druckstapel geschickt werden, Kontoauszüge hingegen werden immer direkt ausgedruckt.
+==Menüs==
+===Menüspalte «Debitoren»===
+;Neu:Dieser Menüpunkt ist ausgegraut und hat hier keine Funktion. Einen neuen Debitor erstellen Sie im Auftragsmodul durch das Verrechnen eines Auftrages.
+;Bezahlt:Lässt Sie einen Debitor abbuchen (gleiche Funktion wie Taste «Bezahlt»).
+;Löschen:Lässt Sie einen Debitor löschen. '''Dies sollten Sie nur in Ausnahmefällen tun.''' Der Auftrag und die Rechnung werden dadurch nicht gelöscht.
+:Die anderen Menüeinträge haben keine Funktion.
+;Sammelzahlung:Öffnet das Fenster [[Debitoren – Sammelzahlungen aufteilen|Sammelzahlungen]], zum Auflösen einer Einzelposition, wenn z. B. ein Kunde mehrere Rechnungen mit einer Überweisung beglichen hat.
-==Reports==
+===Menüspalte «Auswertungen»===
-Diese Reports finden Sie oben im Menu Auswertungen.
-;Alle Debitoren: Liste alle Debitoren einer Periode auf (nach Rechnungsdatum).
+[[Datei:Debitoren Menü Auswertungen.png|gerahmt|''Menü mit Auswertungsmöglichkeiten im Debitorenmodul'']]
+;Alle Debitoren:Listet alle Debitoren nach Erstellungsdatum in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
+;Alle Debitoren aufsummiert:Listet Summe und Anzahl aller Rechnungen, sortiert nach Kunden, in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
 ;Offene Debitoren: Listet alle Debitoren auf, die an einem bestimmten Tag offen waren.
-;bezahlte Debitoren: Listet alle Debitoren auf, die in einer bestimmten Periode bezahlt wurden.
+;Ein Debitor:Listet alle offenen Debitoren zu dem Kunden auf, der zur gerade markierten Zeile gehört.
+;Bezahlte Debitoren: Listet alle Debitoren auf, die in einer bestimmten Periode bezahlt wurden.
+;Liquiditätsliste:Zeigt Ihren Liquiditätsbestand.
+;Zahlungsmoralliste:Zeigt die durchschnittliche Dauer, bis Ihr Kunde seine Rechnungen begleicht.
+;Ausgangsfaktura:Listet alle Rechnungen nach Erstellungsdatum in einem frei wählbaren Zeitraum auf (MWST-Betrag ersichtlich).
+;Nettoumsatz:Listet zu den Rechnungen eine Gegenüberstellung von Erlös (ohne MWST) und variablen Kosten der einzelnen Aufträge auf.
+:Der Differenzbetrag ist als Deckungsbeitrag ausgewiesen, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
+;Offene Debitoren mit Mahndaten:Listet einzelne markierte oder alle Debitoren mitsamt Mahndatum der verschiedenen Stufen auf.
+;Deckungsbeitragsliste:Listet alle in einem frei wählbaren Zeitraum verrechneten Aufträge mit Rechnungsbetrag und Deckungsbeitrag auf.<br>
+:Der Deckungsbeitrag ist in der Kosten- und Leistungsrechnung die Differenz zwischen den erzielten Erlösen und den variablen Kosten (Fremdkosten).
+:Es handelt sich somit um den Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht.
+;Bezahlte Debitoren:Listet die Zahlungseingänge eines frei wählbaren Zeitraumes auf.
+;Verrechnete Debitoren:Listet die Debitoren nach Datum der Rechnungsstellung in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
+;Verrechnete Debitoren nach WG:Listet die Debitoren nach Warengruppenzugehörigkeit in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
+;Umsatz nach KB:Listet die Debitoren nach Kundenbetreuer in einem frei wählbaren Zeitraum auf.
+;verrechnete Debitoren nach Code:Spezialfunktion
+;Periodenvergleich:Stellt die Umsätze je Kunde zweier verschiedener Zeiträume gegenüber.
+:Sie können in dieser Auflistung auch die prozentuelle Veränderung sehen.
+;Liste mit Rchg.Adresse und Workflow:Spezialfunktion. Kopiert Datum, Nr. und Adresse der Rechnung in den Zwischenspeicher für die Weiterverarbeitung in Excel.
+;Periodenvergleich mit Attributen:Stellt die Umsätze je Kunde zweier verschiedener Zeiträume dar.
+:Sie können in dieser Auflistung auch die numerische Veränderung der Auftragsanzahl sehen.
+===Reiter «Auswertung» ===
+Hier können Sie sich mit Hilfe eines Diagramms einen schnellen Überblick über den Umsatzverlauf verschaffen.
+<div><ul>
+<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Debitoren Auswertung.png|thumb|none|220px|Beispiel eines Umsatzdiagrammes]] </li>
+</ul></div>
+===Reiter «Übersicht» ===
+Hier können Sie sich eine Schnellübersicht über Ihre Umsätze in Zahlen und offenen Debitoren verschaffen.<br>
+'''Hinweis:''' Durch Anklicken der einzelnen Diagrammbalken wird Ihnen der Zahlenwert angezeigt.
+<div><ul>
+<li style="display: inline-block;"> [[Datei:Debitoren Übersicht.png|thumb|none|220px|Beispiel einer Gesamtübersicht]] </li>
+</ul></div>
+==Verwandte Themen==
+[[Einstellungen Debitoren]]
+&uarr; [[Verkauf]]
 [[Kategorie:Handbuch Helper]]

Debitoren: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 22. August 2022, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Feldreferenzen