Debitoren

Allgemeines

In diesem Modul sehen Sie welche Rechnungen noch offen sind, sie können Mahnungen verschicken und Zahlungen abbuchen.

Jede Rechnung, die Sie verschickt haben ergibt einen Debitoreneintrag/zeile im folgenden "Debi" genannt. Ein Debi kann entweder offen sein oder bezahlt bzw. erledigt. Pro Rechnung können mehrere Debis existieren, aber immer nur ein offener. Jede Mahnung , die sie verschicken oder jede Teilzahlung des Kunden ergibt einen neuen Debi. Diese Debi dokumentieren den Weg der Bezahlung einer Rechnung. Debis können als "Alt" markiert werden, sobald, sie in der täglichen Arbeit nur soch selten benutzt werden.

In der Liste sehen Sie die Debis, die den Kriterien entsprechen, die Sie unter Anzeigen ausgewählt haben:

• "offene" listet ausschliesslich die offenen , d.h. unbezahlten Debis auf. So können Sie sehen, welche Rechnungen unbezahlt sind, wie lange Rechnungen schon fällig sind etc.
• "Rechnungen" listet immer den ersten Debi pro Rechnung/Sammelrechnung auf. Hier können Sie die Umsätze Ihrer Kunden errechnen, Grösse und Verteilung der Aufträge erkennen.
• "Rechn & Mahn" listet alle Debis auf. Nun sehen Sie, wer wie oft gemahnt werden musste, etc.
• "Nur X" zeigt alle Debis des Kunden des aktuell angewählten Debis an.
• "Auch alte" listet zu den aktuellen Debis, die als alt markierten Debis dazu.

Sie können auf die Listenköpfe klicken, um die Liste nach der angeklickten Spalte zu sortieren.

Typische Prozesse

Jahresanfangsdebitoren

Einstellungen

Feldreferenz

Bezahlt

Wenn Sie eine Zahlung eines Kunden für eine Rechnung (keine Sammelzahlung!) erhalten, klicken Sie auf Bezahlt und geben Sie Betrag, Datum (Buchungsdatum) der Zahlung und das Bankonto, auf das die Zahlung einging, ein. Stimmt der bezahlte Betrag nicht mit dem zu zahlenden Betrag überein, erscheint ein Fenster, in dem Sie bestimmen können, was mit der Differenz geschehen soll.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Verbuchung als Skonto
Verbuchung als Debitorenverlust	Kunde bezahlt zu wenig
Betrag offen lassen, d.h. der bezahlte Betrag wird als Teilzahlung angesehen
Verbuchung als Währungsdifferenz
Verbuchung als Bankspesen

Verbuchung als besonderer Ertrag	Kunde bezahlt zu viel
Gutschrift schicken, d.h. es wird für den zuviel bezahlten Betrag eine Gutschrift erstellt.

Zahlungeingänge auf Datenträger

ZED-File

Falls Sie orange Einzahlungscheine f�r Ihre Rechnungen benutzen erhalten sie periodisch von Ihrer Bank entweder per Post oder via Internet ein File mit den eingegangen Zahlungen, das ZED-File. (ZED=Zahlungseing�nge auf Datentr�ger). F�r das Handling dieses Files gibt es zwei Tasten:

ZED-File testen

Hiermit k�nnen Sie ein ZED-File probehalber importieren. Es wird nichts gebucht. Das File wird syntaktisch analysiert, ob es importierbar ist. Es erscheinen dieselben Meldungen, wie beim Import. Diese Meldungen k�nnen auf Wunsch auch als Liste ausgedruckt werden. Ist das File in Ordnung, k�nnen Sie es importieren. Anderenfalls sollten Sie sich vergewissern, ob es wirklich ein ZED-File ist und sich mit Ihrer Bank oder pro_File GmbH in Verbindung setzen.

File importieren

Hiermit wird das File tats�chlich importiert und gebucht. Es �ffnet sich das ZED-Fenster.

Sammelzahlungen

Sammelzahlungen

Bezahlt ein Kunde mehrere seiner Rechnungen oder Sammelrechnungen gemeinsam, mit einer �berweisung, so ist das eine Sammelzahlung.

Sammelzahlungen erstellen

Hat ein Kunde eine Sammelzahlung gemacht, klicken Sie auf eine beliebigen Debi dieses Kunden und dann auf diese Taste. Es �ffnet sich ein Fenster, in dem sie alle noch offenen Rechnungen/Sammelrechnungen und Gutschriften des Kunden sehen, das Sammelzahlungsfenster.

Sammelzahlung ansehen

Wenn Sie wissen wollen, mit welchen anderen Rechnungen/Gutschriften zusammen eine Rechnung bezahlt worden ist, w�hlen Sie die Rechnung in der Liste an und klicken auf Sammelzahlung ansehen. Es �ffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Abbuchung der Sammelzahlung sehen.

Abbuchung ansehen

Wenn Sie wissen wollen, wie die Differenz zwischen bezahltem Betrag und Rechnungsbetrag eines Debis verbucht wurde, w�hlen Sie den fraglichen Debi an und klicken Sie auf diese Taste. Es �ffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Abbuchung des gew�hlten Debis sehen.

Mahnwesen

F�llige markieren

Wenn Sie auf diese Taste klicken, werden alle Debis in der Liste markiert, die f�llig sind.

Markierte mahnen

Die Mahnstufe wird bei allen markierten Debis erh�ht. Dann werden Mahnungen / Kontoausz�ge f�r alle markierten Debis ausgedruckt. Hat ein Kunde mehrere offenen Debis erh�lt er einen Kontoauszug, ist nur ein Debi offen wird eine Mahnung f�r diesen Debi gedruckt.

Mahnungen drucken

Es werden f�r alle markierten Debis Mahnungen ausgedruckt. Die Mahnstufe wird nicht erh�ht. Benutzen Sie diese Taste zB, wenn Mahnungen verlorengegangen sind und Sie sie nochmals verschicken m�chten.

Mahnungen k�nnen auf den Druckstapel geschickt werden, Kontoausz�ge werden immer sofort ausgedruckt.