Einstellungen Debitoren

Im Fenster «Einstellungen -> Debitoren» können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen und das Verhalten von Helper in Bezug auf die Debitoren festlegen.

Abbildung: Fenster mit den Einstellungen zu den Debitoren

Feldreferenzen

Standard-Bankkonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskonto ein, dass als Vorschlag im Debitorenmodul für Zahlungen von Kunden verwenden werden soll. Haben Sie mehrere Bankkonten, ist es das Konto, worauf die meisten Ihrer Kunden ihre Rechnungen bezahlen. Das kann natürlich auch ein Postchequekonto sein.

Debitorenverlustkonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Debitorenverluste gebucht werden sollen.

Währungsdifferenzkonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Währungsdifferenzen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.

Debitorenhilfskonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, dass als Debitorenhilfskonto benutzt werden soll. Diese Einstellung sollten Sie nicht im laufenden Betrieb ändern.

Debitoren-Überzahlungs-Konto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Beträge gebucht werden sollen, die Kunden Ihnen zu viel zahlen.

Bankspesenkonto

Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Bankspesen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.

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