Einstellungen Debitoren

Im Fenster «Einstellungen -> Debitoren» können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen und das Verhalten von Helper in Bezug auf die Debitoren festlegen.

Abbildung: Fenster für die Einstellungen zu den Debitoren

Feldreferenzen

Standard-Bankkonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer Ihres Standardverrechnungskontos ein. Dieses wird im Debitorenmodul jeweils beim Abbuchen eines Zahlungseinganges vorgeschlagen.

Debitorenverlustkonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer für das Verbuchen von Forderungsausfällen an.

Währungsdifferenzkonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer für das Verbuchen von Wechselkurs-Differenzen bei Zahlungseingängen an.

Debitorenhilfskonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer für das Konto an, welches als Debitorenhilfskonto verwendet werden soll.

Diese Einstellung darf ich laufenden Betrieb nicht geändert werden.

Debitorenüberzahlungskonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer für das Verbuchen von Überzahlungen ein.

Eine Überzahlung liegt vor, wenn mehr gezahlt wurde, als geschuldet ist. Eine solche verpflichtet zur Rückzahlung.

Bankspesenkonto

Geben Sie hier die Kontenrahmennummer für das Verbuchen von angefallenen Bankspesen, welche die beteiligten Banken vom Zahlungsbetrag abgezogen haben.

Ob für die Überweisung beim Empfänger Kosten anfallen, ist abhängig von den gesetzten Spesenoptionen des Auftraggebers.

Markierungsfeld «Debitor in Buchhaltung buchen»:Standardeinstellung markiert (sollte nicht geändert werden).

Mahnwesen

Zyklus Aufstart-Hinweis

Hier können Sie festlegen, in welchem Abstand Sie jeweils einen Hinweis beim Aufstarten von Helper erhalten möchten, dass ein Mahnungslauf ansteht.

Belassen Sie die Einstellung bei «0», falls Sie den Mahnungszeitpunkt selber bestimmen möchten.

Datum des nächsten Mahnlaufs

Hier können Sie das Datum für den nächsten geplanten Mahnlauf sehen und abändern, sofern ein Zyklus definiert wurde.

Sie können hier aber auch einen einmaligen Reminder für ein bestimmtes Datum (z. B. während der Ferienabwesenheit des Buchhalters) setzen.

Markierungsfeld «Bei Mahnung Rechnungskopie drucken»

Geben Sie eine Rechnungskopie mit der Mahnung aus, damit sich der Kunde einfacher orientieren kann.

Markierungsfeld «Bei Mahnung an Agentur Kundenbegleitschreiben ausdrucken»

Machen Sie hier die treffende Einstellung gemäss Ihrem Mahnungsprozess.

Markierungsfeld «Bei Mahnung Einzahlungsschein ausdrucken»

Sie können neben der Rechnungskopie auch den Einzahlungsschein nochmals mitschicken.

Dies kann einerseits den Zahlungsvorgang beschleunigen, allerdings besteht auch die Gefahr, dass doppelt bezahlt wird.

Optionsfeld «Kontoauszug mit allen Stufen»

Legen Sie hier fest, wenn alle Mahnstufen auf bloss einem Kontoauszug erscheinen sollen.

Optionsfeld «Kontoauszüge pro Stufe»

Legen Sie hier fest, wenn jede Mahnunstufe auf einem eigenen Kontoauszug erscheinen soll.

Optionsfeld «Immer Einzelmahnung»

Gibt jede Mahnung einzeln aus, auch wenn der offene Debitor zum selben Kunden gehört.

Optionsfeld «Mehrere fällige Debitoren->Kontoauszug, sonst Einzelmahnung»

Wählen Sie diese Option, sofern der Kunde nur bei mehreren Fälligkeiten einen Kontoauszug erhalten soll.

Optionsfeld «Kontoauszüge»

«Mehrere fällige Debitoren->Kontoauszug pro Stufe, sonst Einzelmahnung»:Dieselbe Funktion wie oben, allerdings wird pro Mahnstufe ein eigener Kontoauszug erstellt.

Optionsfeld «Immer Kontoauszüg»

Es wird immer ein Kontoauszug erstellt, auch wenn es pro Kunden nur eine Mahnung gibt.

Optionsfelder zu «E-Bill»:Hier können Sie die E-Bill-Funktion in Helper aktivieren.

Dies ermöglicht das Hochladen von E-Rechnungen an Kunden von Finanzinstituten, die dies unterstützen (z. B. PostFinance).

Optionsfelder zu «PDF-Signieren»:Hier können Sie die Funktion zum Hinzufügen einer qualifizierten Signatur in einer PDF-Rechnung in Helper aktivieren.

Die so signierte PDF-Rechnung ist MWST-konform und garantiert den Ursprung und die Unveränderheit des elektronischen Dokumentes.

Diese Dienstleitung wird etwa von SuisseID angeboten uns ist kostenpflichtig.

Server-URL des Signaturservers und Portnummer des Dienstes:Tragen Sie hier die Angaben Ihres Dienstleisters ein.

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