Einstellungen Debitoren
Im Fenster «Einstellungen -> Debitoren» können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen und das Verhalten von Helper in Bezug auf die Debitoren festlegen.
Abbildung: Fenster mit den Einstellungen zu den Debitoren
Feldreferenzen
- Standard-Bankkonto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskonto ein, dass als Vorschlag im Debitorenmodul für Zahlungen von Kunden verwenden werden soll. Haben Sie mehrere Bankkonten, ist es das Konto, worauf die meisten Ihrer Kunden ihre Rechnungen bezahlen. Das kann natürlich auch ein Postchequekonto sein.
- Debitorenverlustkonto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Debitorenverluste gebucht werden sollen.
- Währungsdifferenzkonto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Währungsdifferenzen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.
- Debitorenhilfskonto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, dass als Debitorenhilfskonto benutzt werden soll. Diese Einstellung sollten Sie nicht im laufenden Betrieb ändern.
- Debitoren-Überzahlungs-Konto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Beträge gebucht werden sollen, die Kunden Ihnen zu viel zahlen.
- Bankspesenkonto
- Geben Sie hier die Nummer des Buchhaltungskontos ein, auf das Bankspesen beim Eingang von Debitorenzahlungen verbucht werden sollen.